上海三毛:上海三毛企业(集团)股份有限公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

上海三毛企业（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明

目 录
一、专项说明
二、附表
附表
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
资金占用方 占用方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年度占用 2024 年度占 2024 年度 2024 年 占用形 占用性
非经营性资金占用 名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计 期末占用 成原因 质
联关系 目 金余额 (不含利息) (如有) 发生金额 资金余额
现控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 / / / / /
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 / / / / /
其他关联方及其附
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年度往来 2024 年度往 2024 年度 2024 年 往来形 往来性
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计 期末往来 成原因 质
系 目 金余额 （不含利息） （如有） 发生金额 资金余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
上海伊条纺织有 子公司及其 其他应收款 286.23 15.21 11.90 289.54 资金周 非经营
上市公司的子公司 限公司 控制的法人 转 性往来
及其附属企业 上海嘉懿创业投 子公司及其 其他应收款 2,000.00 2,000.00 资金周 非经营
资有限公司 控制的法人 转 性往来
关联自然人
其他关联方及其附
属企业
总计 / / / 2,286.23 15.21 - 11.90 2,289.54 / /