百联股份:百联股份2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于上海百联集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海百联集团股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
附表 2
关于上海百联集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2024 年度占用 2024 年度 2024 年度 2024 年期
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司 算的会计科 2024 年期初 累计发生金额 占用资金 偿还累计发 末占用资金 占用形 占用性质
占用 名称 的关联关系 目 占用资金余额 (不含利息) 的利息 生金额 余额 成原因
(如有)
现控股股东、 非经营性占用
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2024 年度往来 2024 年度 2024 年度 2024 年期
其他关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司 算的会计科 2024 年期初 累计发生金额 往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来形 往来性质
往来 的关系 目 往来资金余额 （不含利息） 的利息 生金额 余额 成原因
（如有）
安付宝支付有限公司 控股股东、实际控
控股股东、实 /上海百联集团商业 制人的附属企业 应收账款 7,133.28 174,683.96 169,471.68 12,345.56 OK 卡款 经营性往来
际控制人及其 经营有限公司
附属企业 上海百联商贸有限公 控股股东、实际控 应收账款 5.33 1,586.89 1,562.58 29.64 货款 经营性往来
司 制人的附属企业

百联全渠道电子商务 控股股东、实际控 应收账款 6,638.51 152,245.57 150,750.58 8,133.50 百联通 经营性往来
有限公司 制人的附属企业 积分款
百联集团财务有限责 控股股东、实际控 应收账款 33.75 1,338.93 1,362.01 10.67 货款 经营性往来
任公司 制人的附属企业
上海百联云商商贸有 控股股东、实际控 应收账款 739.95 5,612.02 6,046.44 305.53 货款 经营性往来
限公司 制人的附属企业
上海百联利安食品有 控股股东、实际控 应收账款 135.55 39.15 135.55 39.15 货款 经营性往来
限公司 制人的附属企业
上海逸刻新零售网络 控股股东、实际控 应收账款 74.05 81.30 80.94 74.41 货款 经营性往来
科技有限公司 制人的附属企业
华联集团吉买盛购物 控股股东、实际控 应收账款 1,090.59 913.31 1,090.59 913.31 货款 经营性往来
中心有限公司 制人的附属企业
上海汇丰医药药材有 控股股东、实际控 应收账款 11.40 11.40 货款 经营性往来
限责任公司 制人的附属企业
上海百联沪东汽车销 控股股东、实际控 应收账款 0.01 0.01 物业费 经营性往来
售服务有限公司 制人的附属企业
上海百联云商商贸有 控股股东、实际控 预付款项 4.02 4.02 货款 经营性往来
限公司 制人的附属企业
上海百联世纪购物中 控股股东、实际控 预付款项 1.82 15.84 12.00 5.66 物业管 经营性往来
心有限公司 制人的附属企业 理费
上海百联物业管理有 控股股东、实际控 预付款项 6.00 6.00 物业费 经营性往来
限公司 制人的附属企业
上海河岸商业开发有 控股股东、实际控 预付款项 0.75 0.60 0.15 物业费 经营性往来
限公司 制人的附属企业
百联全渠道电子商务 控股股东、实际控 预付款项 0.00 0.00 货款 经营性往来
有限公司 制人的附属企业
上海闸北华联吉买盛 控股股东、实际控 预付款项 9.96 9.96 货款 经营性往来
购物中心有限公司 制人的附属企业
上海汇丰医药药材有 控股股东、实际控 预付款项 0.00