尤安设计:国投证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司
关于上海尤安建筑设计股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”，曾用名“安信证券股份有限公司”）作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“尤安设计”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对尤安设计 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国投证券采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A
股）20,000,000 股，发行价格为每股 120.80 元，募集资金总额为 241,600.00 万元，
扣除承销费和保荐费 127,701,132.07 元（不含增值税）后的募集资金净额人民币
2,288,298,867.93 元，已由国投证券于 2021 年 4 月 14 日存入公司账户内。减除其他
发行费用人民币 21,773,631.49 元后，本次募集资金净额为人民币 2,266,525,236.44元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000223 号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日止，尤安设计对募集资金项目累计投入 1,194,700,839.79
元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
3,380,836.83 元；于 2021 年 4 月 14 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间投入募集
资金项目人民币 1,191,320,002.96 元。本年度使用募集资金-19,679,698.04 元，募集资金账户产生利息收入 31,250,429.17 元；本年度使用募集资金为负数，主要原因系设计服务网络扩建项目实施地点武汉的部分办公场所因其无法满足购置条件而终止交付，清退手续办理完成后相关部分募集资金全部退还募集资金专户。截至 2024 年
12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 1,234,059,425.52 元，其中，募集资金专户金
额 1,034,059,425.52 元，募集资金现金管理金额 200,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，尤安设计依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合尤安设计实际情况，制定了《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合尤安设计经营需要，尤安设计在宁
波 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 杨 浦 支 行 开 设 账 号 为 70150122000270821 、
70150122000270974 的募集资金专项账户、在浙商银行股份有限公司上海徐汇支行开设账号为 2900000510120100090056、2900000510120100089996 的募集资金专项账户、在中国民生银行股份有限公司上海分行开设账号为 632824663、632824253 的募
集资金专项账户，并于 2021 年 4 月 20 日与国投证券、宁波银行股份有限公司上海
杨浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
2023 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金专户的议案》，公司在温州银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（账号:905000120192023321、905000120192023323)，并将存放于浙商银行股份有限公司上海徐汇支行的募集资金(银行账号：2900000510120100090056、
2900000510120100089996)转入新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与温州银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。
2023 年 5 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分
募集资金专户的议案》，公司在广发银行股份有限公司上海大柏树支行开立新的募集资金专户（银行账号：9550880240044900191、9550880240044900281），并将存放于宁波银行股份有限公司上海杨浦支行的募集资金(银行账号:70150122000270821、70150122000270974）转存至新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与广发银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。
2024 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金专户的议案》，公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（银行账号：671005538、678005528），并将存放于温州银行股份有限公司上海分行的募集资金（银行账号：905000120192023321 和 905000120192023323）转存至新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与中国民生银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。
根据签订的《募集资金三方监管协议》，公司 1 次或 12 个月以内累计从专户中
支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定）的，银行应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
宁波银行股份有限 70150122000270821 507,116,400.00 - 已注销
公司上海杨浦支行 70150122000270974 109,445,200.00 - 已注销

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
浙商银行股份有限 2900000510120100090056 202,156,900.00 - 已注销
公司上海徐汇支行 2900000510120100089996 747,304,067.93 - 已注销
广发银行股份有限 9550880240044900191 - 327,336,927.00 活期
公司上海大柏树支
行 9550880240044900281 - 28,512,259.88 活期
632824663 362,276,300.00 37,134,933.39 活期
中国民生银行股份 632824253 360,000,000.00 7,597,062.84 活期
有限公司上海分行 671005538 - 25,287,769.76 活期
678005528 - 608,190,472.65 活期
合计 2,288,298,867.93 1,034,059,425.52
注：尤安设计 2021 年 4 月 14 日募集资金净额为人民币 2,266,525,236.44 元，与上表中初始存放
金额的合计差额部分为尚未支付的发行费用 21,773,631.49 元。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
尤安设计 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表《2024 年度募集资金使用
情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年 9 月 29 日，尤安设计第二届董事会第二十二次会议通过《关于部分募
集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意尤安设计变更设计服务网络扩建项目的实施地点：原计划扩建深圳、南京、合肥、武汉、长沙、郑州、成都等地的设计服务网点，其中，深圳、南京、合肥、武汉等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，郑州、长沙及成都等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得；变更后设计服务网络扩建项目的实施地点：在原计划的基础上，新增扩建西安的设计服务网点，其中，武汉、南京、合肥、长沙、西安等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，成都、深圳及郑州等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得。
2022 年 12 月 19 日，尤安设计第三届董事会第七次会议通过了《关于部分募集
资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部分募集资金投资项目延期的议
升级建设项目的实施地点和调整内部投资结构：将上述三个募集资金投资项目的实施地点由上海市宝山区一二八纪念路 968 号和一二八纪念路 928 号楼宇内部分房产变更为上海市虹口区四川北路 71 号 2 幢。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
尤安设计已使用自筹资金支付了部分发行费用及在募投项目规划范围内预先进
行了投入。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 4 月 22 日止以
自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了审核，并出具了《上海尤安建筑设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2021]004844 号）。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,380,836