鑫宏业:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-
018
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和实际到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 517 号）核准，公司于2023 年5月26 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,427.47万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币67.28 元。截至2023 年5 月30 日止，本公司共募集资金人民币1,633,201,816.00元，扣除发行费用人民币135,832,580.84 元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,497,369,235.16 元。
截至 2023 年 5 月 30 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023] 000291 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币 元
项目 金额
一、募集资金总额 1,633,201,816.00
减：发行费用 135,832,580.84
二、公开发行募集资金净额 1,497,369,235.16
三、截至本期累计已使用的募集资金 1,163,561,065.25
项目 金额
截至本期末募投项目已使用资金 1,163,561,065.25
其中：置换预先投入自筹资金 134,870,180.01
新能源特种线缆智能化制造中心项目 88,290,552.41
新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目 54,903,752.80
新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目 145,157,657.91
新一代特种线缆项目建设项目（一期） 167,320,059.00
补充流动资金项目已使用资金 573,018,863.12
四、利息收益 31,670,518.49
其中：存款利息收入 31,675,837.16
减：手续费支出 5,318.67
五、截至2024年12月31日募集资金余额 365,478,688.40
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制
度》”），该《管理制度》经本公司2021年第一届第十一次董事会审议通过，并业经本公司2021年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在江苏银行股份有限公司无锡山北支行、中信银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司无锡财富支行、中国光大银行股份有限公司无锡锡山支行、中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中国工商银行股份有限公司无锡东亭支行开设募集资金专项账户，并于2023年5月与中信建投证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司无锡山北支行、中信银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司无锡财富支行、中国光大银行股份有限公司无锡锡山支行、中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行、宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中国工商银行股份有限公司无锡东亭支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的
审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，协议主要条款与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本报告期内公司对募集资金的使用严格遵照《管理办法》及上述协议的约定执行，不存在异常情况。
本公司于2023年7月12日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议并于2023年7月28日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币25,000.00万元用于投资建设“新能源特种线缆智能化生产基地（一期）建设项目”，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。公司与全资子公司鑫宏业科技（湖南）有限公司、中国建设银行股份有限公司株洲高新支行及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
本公司于2023年11月15日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，并于2023年12月1日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币30,000.00万元用于投资建设“新一代特种线缆建设项目（一
期）”，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。公司与全资子公司江苏鑫宏业科技有限公司、中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币 元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
江苏银行股份有
限公司无锡山北 20410188000181445 103,000,000.00 71,952.07 活期
支行
中信银行股份有 8110501012102230985 160,000,000.00 22,736,944.56 活期
限公司无锡分行
兴业银行股份有
限公司无锡锡山 408440100100245503 53,000,000.00 305,251.27 活期
支行
中国农业银行股
份有限公司无锡 10658301040010891 80,000,000.00 2,095,870.15 活期
财富支行
中国光大银行股
份有限公司无锡 51660180803995656 60,000,000.00 30,735.23 活期
锡山支行
中国建设银行股
份有限公司无锡 32050161894100003264 476,213,652.56 4,845,845.96 活期
蠡湖支行
宁波银行股份有 78090122000324285 300,000,000.00 4,572,399.86 活期

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
限公司无锡太湖
新城支行
中国工商银行股
份有限公司无锡 1103025429200588809 300,000,000.00 19,786,900.29 活期
东亭支行
中国建设银行股
份有限公司无锡 32050161894100003547 4,850,757.50 活期
蠡湖支行
中国建设银行股
份有限公司株洲 43050111011100000515 5,837,164.53 活期
高新支行
宁波银行股份有
限公司无锡太湖 86041110000351400 344,866.98 活期
新城支行
宁波银行股份有
限公司无锡太湖 86023000000720062 100,000,000.00 结构性存款
新城支行
宁波银行股份有 86023000000789042 30,000,000.00 结构性存款
限公司无锡分行