诺诚健华:诺诚健华医药有限公司关于调整募投项目内部结构、部分募投项目新增实施主体的公告

A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2025-011
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华
诺诚健华医药有限公司
关于调整募投项目内部投资结构、部分募投
项目新增实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）为提高募集资金使
用效率，拟调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资
项目（以下简称“募集资金投资项目”或“募投项目”）“新药研发项目”“药物研
发平台升级项目”“信息化建设项目”“营销网络建设项目”的子项目及投资金
额，新增“营销网络建设项目”的实施主体（以下简称“本次调整”）。本次调
整后，公司募集资金承诺投资总额不变。
公司于 2025 年 3 月 27 日召开董事会，审议通过了《调整 A 股募投项目内部
投资结构与部分募投项目新增实施主体》的议案，保荐机构对上述事项出具
了核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金基本情况
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 7 月 15 日经
中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1524 号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行了 264,648,217 股股票，每股发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为人民币 291,906.98 万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 277,881.56 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具了安永华明
（2022）验字第 61576403_B01 号《验资报告》。
（二）本次调整前募集资金使用情况
根据公司《诺诚健华首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《诺诚健华医药有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
（公告编号：2022-001），公司募集资金投资项目及截至 2024 年 12 月 31 日各
募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 调整前拟投 调整后拟投入募 已使用募集资金
项目名称 投资总额 入募集资金 集资金金额 金额
号 金额
1 新药研发项目 215,087.40 149,422.06 149,422.06 40,859.39
2 药物研发平台 16,718.87 11,614.66 11,614.66 9,425.65
升级项目
3 营销网络建设 39,419.88 27,385.14 27,385.14 16,082.80
项目
4 信息化建设项 8,773.85 6,095.23 6,095.23 3,209.28
目
5 补充流动资金 120,000.00 83,364.47 83,364.47 73,246.61
合计 400,000.00 277,881.56 277,881.56 142,823.73
注：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差，以下同。
二、 调整募投项目内部投资结构、部分募投项目新增实施主体的具体情况及原因
（一）本次调整的具体情况
本次调整仅为募集资金各募投项目内部调整，公司募集资金承诺投资总额不变。

1、公司拟对“新药研发项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整：
将子项目“ICP-192”的拟投入募集资金金额由人民币21,285.72万元调整为人民币 7,485.72 万元，将子项目“ICP-033”的拟投入募集资金金额由人民币 6,078.66万元调整为人民币 2,078.66 万元，将子项目“ICP-B03”的拟投入募集资金金额由人民币 4,862.93 万元调整为人民币 0 万元，将子项目“临床样品生产费”的拟投入募集资金金额由人民币 20,841.11 万元调整为人民币 4,841.11 万元，新增子项目“ICP-B794”并拟投入募集资金人民币 10,000.00 万元，新增子项目“临床前分子”并拟投入募集资金人民币 28,662.93 万元。
本次调整前后，“新药研发项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下：
单位：人民币万元
序号 子项目名称 拟投入募集资金
调整前 调整金额 调整后
1 ICP-022 41,230.66 - 41,230.66
2 ICP-192 21,285.72 -13,800.00 7,485.72
3 ICP-723 12,504.67 - 12,504.67
4 ICP-332 6,947.04 - 6,947.04
5 ICP-033 6,078.66 -4,000.00 2,078.66
6 ICP-189 5,731.31 - 5,731.31
7 ICP-488 15,491.89 - 15,491.89
8 ICP-490 5,786.88 - 5,786.88
9 ICP-248 5,731.31 - 5,731.31
10 ICP-B03 4,862.93 -4,862.93 0.00
11 ICP-B794 - 10,000.00 10,000.00
12 临床前分子 - 28,662.93 28,662.93
13 临床样品生产费 20,841.11 -16,000.00 4,841.11
14 基本预备费 2,929.88 - 2,929.88
合计 149,422.06 - 149,422.06
注：上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。
2、公司拟对“药物研发平台升级项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出
如下调整：
将子项目“人员薪酬”的拟投入募集资金金额由人民币 2,142.47 万元调整为人民币 1,342.47 万元，将子项目“场地租赁及装修”的拟投入募集资金金额由人民币 1,675.84 万元调整为人民币 2,475.84 万元。
本次调整前后，“药物研发平台升级项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下：
单位：人民币万元
序号 子项目名称 拟投入募集资金
调整前 调整金额 调整后
1 场地租赁及装修 1,675.84 800.00 2,475.84
2 设备投资 7,280.86 - 7,280.86
3 人员薪酬 2,142.47 -800.00 1,342.47
4 其他费用 287.75 - 287.75
5 基本预备费 227.74 - 227.74
合计 11,614.66 - 11,614.66
注：上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。
3、公司拟对“营销网络建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额及项目实施主体作出如下调整：
（1）将子项目“场地租赁”的拟投入募集资金金额由人民币 3,882.64 万元调整为人民币 1,082.64 万元，将子项目“人员薪酬”的拟投入募集资金金额由人民币5,254.38 万元调整为人民币 8,054.38 万元。
本次调整前后，“营销网络建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下：
单位：人民币万元
序号