三友化工:关于唐山三友化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于唐山三友化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：唐山三友化工股份有限公司
审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-67085873

附表 2
关于唐山三友化工股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度占 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 市公司的关 算的会计科 初占用资金 用累计发生 占用资金 偿还累计发 末占用资金 占用形成 占用性质
占用 名称 联关系 目 余额 金额(不含利 的利息 生金额 余额 原因
息) (如有)
现控股股东、 非经营性占用
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度往 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 来累计发生 往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来形成 往来性质
往来 系 目 余额 金额（不含 的利息 生金额 余额 原因
利息） （如有）

控股股东、实 经营性往来
际控制人及其
附属企业 经营性往来
唐山三友硅业股份 子公司及其控 其他反映占 40,000.00 137.42 40,000.00 委托贷款 非经营性往来
有限公司 制的法人 用实质科目
唐山三友集团兴达 子公司及其控 其他反映占 15,000.00 17,000.00 745.82 10,000.00 22,000.00 委托贷款 非经营性往来
化纤有限公司 制的法人 用实质科目
唐山三友远达纤维 子公司及其控 其他反映占 42,000.00 20,000.00 1,356.95 27,000.00 35,000.00 委托贷款 非经营性往来
有限公司 制的法人 用实质科目
上市公司的子 青海五彩碱业有限 子公司及其控
公司及其附属 公司 制的法人 其他应收款 17,856.40 118.28 17,856.40 代偿款 非经营性往来
企业
唐山三友商务酒店 子公司及其控 其他应收款 320.00 60.00 380.00 借款 非经营性往来
有限公司 制的法人
唐山三友集团兴达 子公司及其控 其他应收款 10,000.00 40.26 10,000.00 财务资助 非经营性往来
化纤有限公司 制的法人
唐山三友远达纤维 子公司及其控 其他应收款 10,000.00 81.41 10,000.00 财务资助 非经营性往来
有限公司 制的法人
关联自然人 非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及 非经营性往来
其附属企业 非经营性往来
总计 / / / 75,176.40 97,060.00 2,480.14 54,856.40 117,380.00 / /