奇德新材:关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:300995 证券简称:奇德新材 公告编号:2024-044
广东奇德新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召
开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，并于 2024 年 4 月 17
日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金、闲置募集资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营和不影响募集资金投资项目建设需要，并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司及并表范围内的子公司计划使用部分自有资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）、闲置募集资金不超过人民币 0.7 亿元（含本数）进行现金管理，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分自有资金、闲置募集资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。
现将公司近期使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理相关进展公告如下：
一、期间进行现金管理基本情况
（一）近期使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况

预期
序 受托方 产品名称 产品类型 资金 金额 产品起息日 产品到期日 年化
号 名称 来源 （万元） 收益
率
中国银
行股份 大额存单
有限公 CD003230 可转让大 募集
1 司江门 70310771 额存单 资金 1,023.28 2024/4/17 2026/7/3 2.90%
高新科 4828
技支行
注[1]
募集资金小计 1,023.28
珠海华 公司大额
润银行 存单2024 可转让大 自有
2 江门分 年第 11 额存单 资金 1,000.00 2024/1/18 2027/1/18 3.00%
行营业 期
部
珠海华 公司大额
润银行 存单2024 可转让大 自有
3 江门分 年第 17 额存单 资金 1,000.00 2024/1/27 2024/1/27 3.00%
行营业 期
部
珠海华 公司大额
润银行 存单2024 可转让大 自有
4 江门分 年第 121 额存单 资金 1,000.00 2024/4/3 2027/4/3 3.00%
行营业 期
部
产品名
广东粤 称：粤财 非保本固
5 财信托 信托-随 定利率型 自有 1,000.00 2023/7/13 2023/10/17 3.60%
有限公 鑫益 1 号 产品 资金
司 集合资金
信托计划
中国民
生银行 2022年对
股份有 公大额存
6 限公司 单第 1 期 可转让大 自有 1,077.61 2024/3/21 2025/1/14 3.55%
江门支 （3 年 E 额存单 资金
行营业 款）
部
注[2]

中国民
生银行 2021年对
股份有 公大额存 可转让大 自有
7 限公司 单专属第 额存单 资金 1,094.75 2023/9/14 2024/3/29 3.85%
江门支 24 期（3
行营业 年）
部注[3]
中国银
行股份 大额存单
有限公 CD003230 可转让大 自有
8 司江门 70310839 额存单 资金 1,023.28 2024/4/17 2026/7/3 2.90%
高新科 9319
技支行
注[4]
自有资金小计 7,195.64
合计 8,218.92
注[1]:中国银行股份有限公司江门高新科技支行理财产品金额 1,023.28 万元包括本金 1,000.00 万元及转让代付利息 23.28 万元；
注[2]:中国民生银行股份有限公司江门高新支行理财产品金额 1,077.61 万元包括本金 1,000.00 万元及转让代付利息 77.61 万元；
注[3]:中国民生银行股份有限公司江门高新支行理财产品金额 1,094.75 万元包括本金 1,000.00 万元及转让代付利息 94.75 万元；
注[4]:中国银行股份有限公司江门高新科技支行理财产品金额 1,023.28 万元包括本金 1,000.00 万元及转让代付利息 23.28 万元；
公司上述合计使用资金 8,218.92 万元进行现金管理，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 12.94%，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司上述使用募集资金、自有资金进行现金管理的金额及期限均在公司董事会授权范围内，且公司与上述受托方主体无关联关系，本次现金管理业务不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期赎回的情况

序 受托方 产品 资金 金额 预期年 投资收益
号 名称 产品名称 类型 来源 （万元） 产品起息日 产品到期日 化收益 （万元）
率
浙商银 可转
行股份 浙商 让大 募集
1 有限公 CDs2236024( 额存 资金 1,000.00 2023/1/11 2025/3/17 3.45% 294,208.33
司江门 可转让） 单
分行
浙商银 浙商 可转
行股份 CDs220240000 让大 募集
2 有限公 23 额存 资金 1,000.00 2022/3/22 2025/3/22 3.45% 255,875.00
司江门 （可转让） 单
分行
上海蒲
东发展 可转
银行股 大额存单 让大 募集 2,000.00 2021/8/10 2023/12/29 3.45%
3 份有限 （可转让） 额存 资金 1,645,166.67
公司中 单
山分行
中国民
生银行 FGG2136041/2 可转
股份有 021 年对公大 让大 募集 3,000.00 2021/10/19 2024/3/29 3.85%
4 限公司 额存单专属第 额存 资金 2,586,986.13
江门支 24 期(3 年） 单
行
募集资金小计 7,000.00
珠海华
润银行 珠海华润银行 大额 自有
5 有限公 “润信盈”存 存单 资金 3,000.00 2021/4/16 2024/4/16 4.10% 3,690,000.00
司江门 款产品
分行
中国民
生银行 2022年对公大 可转
股份有 额存单第 1 期 让大 自有 1,000.00 2023/1/5 2025/1/14 3.55% 305,694.45
6 限公司 （3 年 E 款） 额存 资金
江门支 -FGG2236005 单
行
上海蒲 可转
东发展 大额存单 让大 自有 2,000.00 2022/3/21 2024/12/29 3.45%
7 银行股 额存 资金 1,129,666.67
份有限 单

公司中
山分行
广东粤 粤财信托·随 非保
财信托 鑫益 1 号集合 本固 自有
8 有限公 资金信托计划 定利 资金 1,000.00 2023/1/12 2023/7/11 3.80% 187,397.27
司 GF6384 率型
产品
广东粤 粤财信托 随 非保
财信托 鑫益 1 号集 本固 自有
9 有限公 合资金信托计 定利 资金 1,000.00 2023/6/15 2023/9/12 3.60% 87,780.82
司 划 率型
产品
中国民
生银行
股份有 2021年对公大 可转
限公司 额存单专属第 让大 自有 1,000.0