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紫金矿业601899财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

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报表名 :
2020年年报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
1782.96亿
收到的税费返还 :
-
收到的其他与经营活动有关的现金 :
6.158亿
经营活动现金流入小计 :
1789.11亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
1496.7亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
39.588亿
支付的各项税费 :
67.273亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
42.864亿
经营活动现金流出小计 :
1646.43亿
经营活动产生的现金流量净额 :
142.684亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
2.688亿
取得投资收益所收到的现金 :
1.792亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
1.005亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0.654亿
投资活动现金流入小计 :
6.138亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
138.864亿
投资所支付的现金 :
12.878亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
121.35亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
24.79亿
投资活动现金流出小计 :
297.883亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-291.744亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
66.323亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
66.323亿
取得借款收到的现金 :
380.742亿
发行债券收到的现金 :
110.4亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
10.308亿
筹资活动现金流入小计 :
694.122亿
偿还债务支付的现金 :
306.371亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
56.714亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
9.694亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
15.25亿
筹资活动现金流出小计 :
484.84亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
209.282亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-3.211亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
57.011亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
60.856亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
117.867亿
附注 :
-
净利润 :
84.58亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
2.265亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
54.91亿
无形资产摊销 :
13.913亿
长期待摊费用摊销 :
4.874亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-0.124亿
固定资产报废损失 :
2.163亿
公允价值变动损失 :
-3.424亿
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
18.698亿
投资损失 :
-3.314亿
递延所得税资产减少 :
2.307亿
递延所得税负债增加 :
-7.102亿
存货的减少 :
-27.047亿
经营性应收项目的减少 :
-14.501亿
经营性应付项目的增加 :
12.114亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-0.205亿
经营活动产生现金流量净额 :
142.684亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
116.277亿
现金的期初余额 :
58.632亿
现金等价物的期末余额 :
1.59亿
现金等价物的期初余额 :
2.224亿
现金及现金等价物的净增加额 :
57.011亿
其他说明 :

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