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中集集团000039财务报表分析《2022年年报之现金流量表》
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报表名 :
2022年年报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
1435.69亿
收到的税费返还 :
49.045亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
8.983亿
经营活动现金流入小计 :
1493.71亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
1143.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
124.192亿
支付的各项税费 :
40.574亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
38.905亿
经营活动现金流出小计 :
1347.54亿
经营活动产生的现金流量净额 :
146.175亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
76.312亿
取得投资收益所收到的现金 :
4.093亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
5.805亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
-
投资活动现金流入小计 :
86.21亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
35.608亿
投资所支付的现金 :
104.01亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0.626亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
5.993亿
投资活动现金流出小计 :
148.786亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-62.576亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
30.041亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
30.041亿
取得借款收到的现金 :
100.728亿
发行债券收到的现金 :
24.943亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
155.712亿
偿还债务支付的现金 :
199.483亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
44.797亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
8.72亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
9.066亿
筹资活动现金流出小计 :
253.345亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
-97.634亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
7.858亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
-6.177亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
165.3亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
159.123亿
附注 :
-
净利润 :
46.011亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
4.586亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
25.722亿
无形资产摊销 :
3.62亿
长期待摊费用摊销 :
1.713亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-2.21亿
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
10.768亿
递延收益增加(减:减少) :
-3.329亿
预计负债 :
-
财务费用 :
-1.07亿
投资损失 :
5.953亿
递延所得税资产减少 :
-2.093亿
递延所得税负债增加 :
-30.039亿
存货的减少 :
9.8亿
经营性应收项目的减少 :
-10.805亿
经营性应付项目的增加 :
78.899亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
146.175亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
159.123亿
现金的期初余额 :
165.3亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
-6.177亿
其他说明 :
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