水井坊:水井坊2023年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于四川水井坊股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：四川水井坊股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23238888
附表 2
关于四川水井坊股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
占用方与上 上市公 2023 年期 2023 年度占 2023 年 2023 年度偿 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 市公司的关 司核算 初占用资金 用累计发生 度占用资 还累计发生 末占用资金 占用形成 占用性
占用 名称 联关系 的会计 余额 金额(不含 金的利息 金额 余额 原因 质
科目 利息) (如有)
现控股股东、 非经营
实际控制人及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营
实际控制人及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 资金往来方 往来方与上 上市公 2023 年期 2023 年度往 2023 年 2023 年度偿 2023 年期 往来形成 往来性
往来 名称 市公司的关 司核算 初往来资金 来累计发生 度往来资 还累计发生 末往来资金 原因 质
系 的会计 余额 金额（不含 金的利息 金额 余额

科目 利息） （如有）
Diageo 同受最终控 经营性
大股东及其附 Singapore 制方控制的 应收账款 3,463,200.00 28,365,056.00 29,629,256.00 2,199,000.00 销售商品 往来
属企业 PTE Limited 公司
经营性
往来
上市公司的子 非经营
公司及其附属 性往来
企业 非经营
性往来
非经营
关联自然人 性往来
非经营
性往来
非经营
其他关联方及 性往来
其附属企业 非经营