水发燃气:水发派思燃气股份有限公司2023年年度股东大会材料

水发派思燃气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料
二〇二四年五月

目录
2023 年年度股东大会会议须知
2023 年年度股东大会会议议程
会议议题：
1.《2023 年度董事会工作报告》
2.《2023 年度监事会工作报告》
3.《独立董事 2023 年度述职报告》
4.《公司 2023 年度财务决算报告》
5.《公司 2024 年度财务预算报告》
6.《公司 2023 年度利润分配预案》
7.《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
8.《关于公司 2023 年度预计的日常关联交易执行情况
及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于 2024 年度与金融机构开展融资的议案》
10. 《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反
担保暨关联交易的议案》
11.《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议
案》

水发派思燃气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、本次大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报
告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次股东大会的三项议案采用累积投票制，分别对非独立董事和、独立董事监事投票表决。在表决时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数分别乘以应选非独立董事、监事总人数之积，股东既可以把所有的投票权数集中投向一人，也可以分散投向数人，按得票的多少（且超过出席股东大会的股东代表所持股份总数的半数）决定当选董事和监事。
本次股东大会审议的议案中无特别决议事项。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。
八、本次会议由四名计票、监票人（会议见证律师、两名股东代表和一名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

水发派思燃气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
会议时间：
现场会议时间 2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15-9:25，9：
30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
现场会议地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司
会议室
现场会议议程：
一、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
二、公司董事、监事及高级管理人员签到。
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。
四、宣读《会议须知》。
五、审议议案:
1.《2023 年度董事会工作报告》
2.《2023 年度监事会工作报告》
3.《独立董事 2023 年度述职报告》

4.《公司 2023 年度财务决算报告》
5.《公司 2024 年度财务预算报告》
6.《公司 2023 年度利润分配预案》
7.《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
8.《关于公司 2023 年度预计的日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于 2024 年度与金融机构开展融资的议案》
10.《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》
11.《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》
六、股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答。
七、主持人提请与会股东及股东代理人（以下统称“股东”）推选两名股东代表参加计票和监票。
八、工作人员向股东发放表决票，并由股东对上述议案进行表决。
九、两名股东代表、与会监事推选的一名监事，并在律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总。
十、主持人宣布表决结果。
十一、宣读《水发派思燃气股份有限公司 2023 年年度股东
大会决议》。

十二、见证律师宣读《水发派思燃气股份有限公司 2023 年
年度股东大会法律意见书》。
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十四、主持人宣布会议结束。
议案一
水发派思燃气股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定行使职权，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，明确公司战略发展方向，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，努力推进各项工作。现将 2023年公司生产经营和管理工作情况汇报如下：
第一部分 2023 年工作情况回顾
一、2023 年度经营情况讨论与分析
2023 年是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是全面
建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年，也是公司高质量发展的重要之年。在董事会和管理团队的坚强领导下，水发燃气积极行动、把握机遇，推动旗下各板块业务稳健良好运行，同时积极开拓新市场、新业务，使上市公司整体保持快速发展的良好势头。
2023 年，公司经营业绩稳中有进，再创佳绩。全年累计实现
营业收入 32.01 亿元，同比下降 7.61%；实现归属上市公司股东
净利润 7,239.50 万元，同比增长 35.29%；当年经营性净现金流
入 4.64 亿元，同比增长 26.24%。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司资产总额 45.62 亿元，同比增长 2.36%；负债总额 26.13 亿元，
同比增长 1.61%，公司资产负债率 57.28%；归属于上市公司股东的净资产 16.40 亿元，同比增长 0.73%。全年累计实现营业收入同比下降，净利润实现显著增长，是公司 2023 年优化经营策略，夯实盈利能力、提升经营效率的结果，充分展示了公司在面对市场挑战时的强大韧性和高质量发展的决心。
二、2023 年主要工作回顾
2023 年，公司紧紧围绕年度股东大会要求，结合发展实际，
聚焦管理和效益两条主线，规划了“立足山东、拓展蒙东”的“两东”战略，坚持稳中求进工作主基调，外拓市场，内增效益，提升经营质量，年度内重点开展并推进以下工作：
（一）以政治建设为引领，激活发展引擎
公司充分发挥国有上市公司政治优势，持续强化党建保障，切实发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,全面增强党组织政治功能和组织功能。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治建设首要任务，将党委理论中心组学习列为“主修课”。全年组织开展学习 20 次、民主生活会 2 次、党委会研究基层党建工作专题会 7 次；各党组织全年开展第一议题学习 700 余次；党委书记带头讲专题党课 3 次，班子成员深入联系点、所在支部讲党课
7 次，全年开展调研、指导工作 20 余次，帮助解决了党组织换届、组织架构、人员配备、亏损企业治理等 20 余个突出问题；修订完善了 10 余项党建工作制度，提升了党建工作的规范化、标准化水平；分层分类、因地制宜，在发展中持续推进党组织全覆盖；扎实推进党的领导融入到公司治理的各环节，把党建工作规范化要求写入公司章程，“党建入章”完成率达 100％。
（二）聚焦主责主业，规划“两东”战略，构筑企业可持续发展的竞争优势
公司聚焦天然气主责主业，围绕城镇燃气(含长输管线)、LNG生产销售、高端装备制造、分布式能源四大业态开展生产经营。经过深入调查研究，分析当前燃气行业发展趋势及政策导向，规划了“两东”战略，通过抢抓城镇燃气市场改革机遇，精准开发山东市场，加快培育壮大蒙东市场，稳步推进优质资源整合。一是依托属地优势，以现有城燃公司为根据地，精准开发省内外市场，布局潜力增长业务，扩大特许经营区域，力争实施气源集中采购、统一协调，不断增大公司在山东地区的影响力；二是依托蒙东地区 570 公里高压管线和内蒙承接内陆产能基地优势，加快培育壮大蒙东市场，成立蒙东分公司，统筹蒙东地区各权属公司的气源采购、对外协调、投融资安排、税收筹划等，抢抓机遇，加快培育壮大蒙东市场，形成蒙东地区一盘棋、一张网的发展新格局。
（三）整合板块资产，择优注入上市公司，稳步做精增量
为践行资本市场公开承诺，控股方水发集团将可能产生同业竞争的燃气公司股权于 2019 年底托管给公司，并于 2023 年将上述燃气资产统一交由水发燃气集团有限公司管理。水发燃气集团作为孵化平台，逐步规范整改相关资产，并择优注入上市公司，后续将持续为上市公司发展提供新动能。公司于 2023 年 12 月完成并购曹县水发启航燃气有限公司 51%股权，在行业竞争加剧、市场信心不足等诸多不利条件下，公司管理团队保持战略定力，着眼长远发展，攻克诸多难题，成功完成资产并购。启航公司与淄博绿周、高密豪佳形成区域协同发展新格局，巩固提高了公司在山东城燃市场地位，为更好实现“