招标股份:兴业证券股份有限公司关于福建省招标股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司
关于福建省招标股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”）作为福建省招标股份有限公司（以下简称“招标股份”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对招标股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3799号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6,880.1205 万股，每股发行价格为10.52元。募集资金总额为723,788,676.60元，扣除不含税发行费用61,853,186.27元后，实际募集资金净额为661,935,490.33元。上述募集资金已于2022年1月5日全部到位，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具华兴验字[2022]21000480483号《验资报告》。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 66,193.55
减：期初累计已使用募集资金 10,405.44
减：本期直接投入募集资金项目 5,707.64
减：本期超募资金永久补充流动资金 4,495.00
减：本期使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未赎回 28,840.90
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,076.13

项目 金额
截至 2023 年 12月 31 日募集资金专户余额 18,820.70
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《福建省招标股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。《管理制度》对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细的规定。
2022 年 1 月 28 日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）分别与中国农业银行股份有限公司福州仓山支行、兴业银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，公司、公司全资子公司福建省机电设备招标有限公司与兴业证券、交通银行股份有限公司福建省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司全资子公司福建省交通建设工程试验检测有限公司与兴业证券、中国银行股份有限公司福州晋安支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司全资子公司福建省经纬数字科技有限公司（曾用名“福建经纬测绘信息有限公司”）与中国农业银行股份有限公司福州仓山支行、兴业证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司全资子公司福建工大岩土工程研究所有限公司与交通银行股份有限公司福建省分行、兴业证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2023 年 4 月 26 日，经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次
会议审议通过，公司募投项目“福易采阳光招标采购交易平台建设项目”实施主体由福建省机电设备招标有限公司变更为福建省经纬数字科技有限公司，福建省经纬数字科技有限公司已在交通银行福建省分行营业部开立募集资金专户。2023年 7 月 6 日，公司、公司全资子公司福建省经纬数字科技有限公司与交通银行股份有限公司福建省分行、兴业证券签署了《募集资金四方监管协议》。福建省机电设备招标有限公司的募集资金专户注销，相关《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

上述监管协议的内容与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司严格按照上述监管协议使用募集资金，上述监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，各募集资金专用账户余额情况如下：
单位：万元
开户名 开户行 银行账号 存储金额 资金用途
福建省招标股 兴业银行股份有限 117200100100338507 1,441.34 企业信息化平
份有限公司 公司福州杨桥支行 台
福建省招标股 中国农业银行股份
份有限公司 有限公司福州仓山 13132001040005026 1,377.02 补充流动资金
上渡支行
福建省招标股 兴业银行股份有限 117200100100342283 328.54 超募资金
份有限公司 公司福州杨桥支行
福建省机电设 交通银行福建省分
备招标有限公 行营业部 351008010013000441037 - 已注销
司
福建省交通建 中国银行股份有限 交通基础设施
设工程试验检 公司福州五四路支 426081782176 1,715.47 智能化系统提
测有限公司 行 升项目
福建省经纬数 中国农业银行股份 天空地一体化
字科技有限公 有限公司福州仓山 13132001040005034 4,069.62 遥感综合集成
司 上渡支行 应用体系建设
项目
福建工大岩土 交通银行股份有限 城市基础设施
工程研究所有 公司福建省分行营 351008010013000441915 1,970.10 智慧感知及分
限公司 业部 析系统
福建省经纬数 交通银行福建省分 福易采阳光招
字科技有限公 行营业部 351008010013000737495 7,918.62 标采购交易平
司 台建设项目
合计 18,820.70
注：上表中尾数上存在差异，主要系四舍五入导致。
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2023 年度募集资金的使用情况请详见附表“2023 年度募集资金使用情
况对照表”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司拟使用超募资金 4,495.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99%。公司独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，保荐人兴业证券对该事项发表了无异议的核查意见。
公司前述使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性
文件的要求。该事项经公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审
议 通 过 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省招标股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户（含现金管理账户），公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募投项目。
2022 年度，公司及子公司计划使用总额度不超过 55,000 万元人民币（含本
数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资
期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。此事项已于 2022 年 4 月 27 日经第
二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，并于 2022 年 5月 19 日经 2021 年年度股东大会审议通过。
2023 年度，公司及子公司计划使用总额度不超过 45,000 万元人民币（含本
数）的闲置募集资金进行现金管理（含超募资金），购买安全性高、流动性好的
大会决议之日止。