您的位置:查股网 > > 601390 中国中铁
股票行情消息查询:

601390
中国中铁

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

中国中铁601390财务报表分析《2017年年报之现金流量表》

返回上一页
报表名 :
2017年年报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
7336.89亿
收到的税费返还 :
0.641亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
68.075亿
经营活动现金流入小计 :
7468.97亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
6000.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
542.73亿
支付的各项税费 :
243.629亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
340.677亿
经营活动现金流出小计 :
7137.23亿
经营活动产生的现金流量净额 :
331.741亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
146.996亿
取得投资收益所收到的现金 :
11.944亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
14.23亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
2.649亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
9.803亿
投资活动现金流入小计 :
185.622亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
152.753亿
投资所支付的现金 :
348.202亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
1.238亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
7.225亿
投资活动现金流出小计 :
509.418亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-323.796亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
96.854亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
96.854亿
取得借款收到的现金 :
798.625亿
发行债券收到的现金 :
32.671亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
928.15亿
偿还债务支付的现金 :
803.302亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
107.876亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
2.989亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
1.502亿
筹资活动现金流出小计 :
912.68亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
15.47亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-4.837亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
18.579亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
1148.3亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
1166.88亿
附注 :
-
净利润 :
142.035亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
92.446亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
72.067亿
无形资产摊销 :
14.695亿
长期待摊费用摊销 :
1.858亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-1.139亿
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
-0.49亿
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
34.275亿
投资损失 :
-16.136亿
递延所得税资产减少 :
-3.564亿
递延所得税负债增加 :
1.006亿
存货的减少 :
-139.985亿
经营性应收项目的减少 :
-528.296亿
经营性应付项目的增加 :
661.131亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
331.741亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
0.602亿
现金的期末余额 :
1166.88亿
现金的期初余额 :
1148.3亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
18.579亿
其他说明 :

中国中铁601390相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29