嘉美包装:关于嘉美转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于嘉美转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重
要提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、最后转股日：2026 年 2 月 5 日
2026 年 2 月 5 日是“嘉美转债”最后一个转股日，当日收市前，持有“嘉
美转债”的投资者仍可进行转股；2026 年 2 月 5 日收市后，未转股的“嘉美转
债”将停止转股。
2、截至 2026 年 2 月 4 日收市后，距离“嘉美转债”停止转股并赎回仅剩 1
个交易日。本公司特别提醒“嘉美转债”持有人务必仔细阅读本公告，充分了解相关风险，注意最后转股时间，审慎作出投资决策。
特别提示：
1、赎回价格：100.893 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2026 年 1 月 15 日
3、赎回登记日：2026 年 2 月 5 日
4、赎回日：2026 年 2 月 6 日
5、停止交易日：2026 年 2 月 3 日
6、停止转股日：2026 年 2 月 6 日
7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2026 年 2 月 11 日
8、投资者赎回款到账日：2026 年 2 月 13 日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称：Z 美转债

11、根据安排，截至 2026 年 2 月 5 日收市后仍未转股的“嘉美转债”将被
强制赎回，特提醒“嘉美转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“嘉美转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。“嘉美转债”持有人持有的“嘉美转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
12、风险提示：截至 2026 年 2 月 5 日收市后仍未转股的“嘉美转债”将按
照 100.893 元/张的价格强制赎回，本次“嘉美转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月
15 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“嘉美转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“嘉美转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“嘉美转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一） 可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司于
2021 年 8 月 9 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为
100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元。
（二） 可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]868 号”文同意，公司 75,000 万元可转换公司债
券于 2021 年 9 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“嘉美转债”，债券代码
“127042”。
（三） 可转债转股期限
根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转债转股期自可转
债发行结束之日（2021 年 8 月 13 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止，即 2022 年 2 月 14 日至 2027 年 8 月 8 日（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四） 可转债转股价格调整情况
“嘉美转债”初始转股价格为 4.87 元/股。
2022 年 5 月 30 日公司完成 2021 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价
格由 4.87 元/股调整为 4.86 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-053）。
2023 年 6 月 8 日公司完成 2022 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价格
由 4.86 元/股调整为 4.85 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。
2024 年 1 月 24 日公司完成特别分红权益分派，“嘉美转债”的转股价格由
4.85 元/股调整为 4.62 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-006）。
2024 年 5 月 28 日公司完成 2023 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价
格由 4.62 元/股调整为 4.59 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。
2024 年 9 月 6 日公司完成 2024 年半年度权益分派，“嘉美转债”的转股价
格由 4.59 元/股调整为 4.58 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）。
2025 年 5 月 27 日公司完成 2024 年年度权益分派，“嘉美转债”的转股价
格由 4.58 元/股调整为 4.57 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2025-036）。
2025 年 9 月 26 日公司完成 2025 年半年度权益分派，“嘉美转债”的转股
价格由 4.57 元/股调整为 4.55 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于嘉美转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-063）。
截至本公告披露日，“嘉美转债”最新转股价格为 4.55 元/股。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
公司股票自 2025 年 12 月 19 日至 2026 年 1 月 15 日，已有十五个交易日的
收盘价不低于“嘉美转债”当期转股价格的 130%（即 5.92 元/股），已触发有
条件赎回条款。公司于 2026 年 1 月 15 日召开了第三届董事会第二十二次会议，
审议通过了《关于提前赎回“嘉美转债”的议案》，经审慎研究，董事会决定本次行使“嘉美转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“嘉美转债”，并授权公司管理层办理赎回的相关事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“嘉美转债”赎回价格为 100.893 元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转换公司债券当年票面利率，即第五年票面利率 1.80%；
t：指计息天数 182 天，即从上一个付息日（2025 年 8 月 9 日）起至本计息
年度赎回日（2026 年 2 月 6 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.80%×182÷365≈0.893 元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.893=100.893 元/张。
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 2 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的全体“嘉
美转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，公告“嘉美转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“嘉美转债”自 2026 年 2 月 3 日起停止交易。
3、“嘉美转债”的赎回登记日为 2026 年 2 月 5 日。
4、“嘉美转债”自 2026 年 2 月 6 日起停止转股。
5、“嘉美转债”赎回日为 2026 年 2 月 6 日，公司将全额赎回截至赎回登记
日 2026 年 2 月 5 日收市后在中登公司登记在册的“嘉美转债”。本次赎回完成
后，“嘉美转债”将在深交所摘牌。
6、2026 年 2 月 11 日为赎回资金到账日（到达中登公司账户），2026 年 2
月 13 日为赎回款到达“嘉美转债”持有人资金账户日，届时“嘉美转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“嘉美转债”持有人的资金账户。
7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“嘉美转债”的摘牌公告。
8、最后一个交易日可转债简称：Z 美转债
（四）其他事宜
咨询部门：公司董秘办
咨询电话：0550-6821910
咨询邮箱：jiamei@chinafoodpack.com
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“嘉美转债”的情况
经公司自查，在本次“嘉美转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在