中航重机:中航重机关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-004
中航重机股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年非公开发行股票募
集资金投资项目已建设完成，本次募集资金投资项目全部结项。
公司拟将截止 2025 年 12 月 26 日节余募集资金 3,336.73 万元（包含利
息收入和银行手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司统筹资金安排，优化资
金配置，提高资金使用效率和效益。
该事项已经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过，本次节余募集
资金（含理财及利息收入）占募集资金净额比例低于 5%，根据《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，本次节余募
集资金永久补充流动资金无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1951号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航发发动机产业投资基金中心（有限合伙人）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开发行股票，本次实际非公开发行A股股票155,600,640.00股，每股价格人民币8.53
元，共计募集资金总额为人民币1,327,273,459.20元，扣除发行费用
25,730,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,301,543,459.20元，其中计入实收资本（股本）为人民币155,600,640.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,145,942,819.20元。
上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监督银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，保障募集资金监督的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
二、募集资金管理情况
根据《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规以及《中
航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，2019 年 12 月 30 日，公司分
别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳金阳支行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、中航力源液压股份有限公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行、中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金概况

（一）募集资金使用计划
根据 2018 年非公开发行股票方案，公司将募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 西安新区先进锻造产业 陕西宏远航空锻造有 13,921.60 10,200.00
基地建设项目 限责任公司
2 民用航空环形锻件生产 贵州安大航空锻造有 45,000.00 44,500
线建设项目 限责任公司
国家重点装备关键液压 中航力源液压股份有
3 基础件配套生产能力建 限公司 30,364.00 16,800.00
设项目
军民两用航空高效热交 贵州永红航空机械有
4 换器及集成生产能力建 限责任公司 6,980.00 6,980.00
设项目
合计 221,560.00 170,280.00
（二）募集资金投资项目变更情况
由于公司 2018 年非公开发行 A 股股票在扣除发行费用后的实际募集资金净
额为 1,301,543,459.20 元，少于上述项目募集资金拟投入金额，公司第六届董
事会第十三次临时会议决议通过，对上述项目的募集资金投入金额进行了调整，
调整后的拟使用募集资金金额列示如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 西安新区先进锻造产业 陕西宏远航空锻造有 139,216.00 75,154.35
基地建设项目 限责任公司
2 民用航空环形锻件生产 贵州安大航空锻造有 45,000.00 40,000
线建设项目 限责任公司
国家重点装备关键液压 中航力源液压股份有
3 基础件配套生产能力建 限公司 30,364.00 10,000.00
设项目
军民两用航空高效热交 贵州永红航空机械有
4 换器及集成生产能力建 限责任公司 6,980.00 5,000.00
设项目
合计 221,560.00 130,154.35
（三）募集资金结项以及募集资金节余情况
截至 2025 年 12 月 26 日，公司 2018 年度非公开发行股票募投项目均已达到
预定可使用状态，满足结项条件，本次募投项目结项及募集资金节余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 130,154.35
减：募投项目累计投入资金 130,162.81
加：存款利息收入减支付银行手续费净额 3,345.20
募集资金专户节余资金余额 3,336.73
注 1：节余金额未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费）收入，最终转入公司自有资
金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
（四）募集资金投资项目产生节余的原因
公司本次募集资金产生节余的原因主要系募集资金存放期间产生的利息净收入。
（五）节余募集资金永久补充流动资金计划
鉴于 2018 年度非公开发行股票募投项目均已达到预定可使用状态，满足结
项条件，为最大程度发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，同时缓解公司的资金压力，公司将前述本次募投项目产生节余资金及利息用于永久补充流动资金。
四、公司履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 31 日召开第八届董事会第一次临时会议、第八届董事
会审计与风险控制委员会第一次会议，审议通过了《关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2018年度非公开发行 A 股股票募投项目各项目结项后的节余募集资金 3,336.73 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司认为：公司本
次集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经由公司董事会、董事会审计与风险控制委员会审议通过，履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，保荐机构对中航重机募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2026 年 1 月 1 日