信德新材:关于预计2026年度申请授信额度及相应担保事项的公告

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-003
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2026年度申请授信额度及相应担保事项的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关具体内容公告如下：
2026年度，公司及子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围的子公司）大连信德碳材料科技有限公司（以下简称“大信碳材”）、大连信德新材料科技有限公司（以下简称“大信新材”）、信德胜隆（大连）新材料科技有限公司（以下简称“信德胜隆”）和成都昱泰新材料科技有限公司（以下简称“成都昱泰”）因业务发展及生产经营需要，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的授信额度（包括新增及原授信到期后续期），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务，授信有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，授信及担保额度可循环使用。本次授信审议额度将覆盖前次审议额度。
公司拟为子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围的子公司）申请银行授信提供连带责任担保，担保主债权最高本金额度（以下简称“担保额度”）合计不超过人民币22.1亿元。其中，预计对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度不超过人民币14.5亿元；对资产负债率等于或大于70%子公司提供的担保额度不超过人民币7.6亿元。实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，担保额度有效期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
在担保额度有效期限内，授信及担保额度可循环使用。本次担保审议额度将覆盖前次审议额度。
本次提供担保额度预计情况见下表：
被担保方 担保额度占公
被 最近一期 截至2025年 司最近一期（
担 担 担保方 （2025 年9 12月29日， 2026年度预计 2025年9月 30 是否关
保 保 持股比 月30 日） 担保余额（ 担保额度（万 日）净资产比 联担保
方 方 例 资产负债 万元） 元） 例（未经审计
率（未经 ）
审计）
资产负债率为70%以下
大信 100.00% 21.81% 13,876.29 110,000.00 40.34% 否
碳材
大信 83.00% 67.75% 0 15,000.00 5.50% 否
新材
其他子公司
或授权期间
新设立或新 / 70%以下 / 20,000.00 7.33% 否
纳入的子公
信 司
德 资产负债率为70%及以上
新 信德
材 胜隆 100.00% 97.31% 987.59 20,000.00 7.33% 否
成都 80.00% 81.75% 15,527.29 36,000.00 13.20% 否
昱泰
其他子公司
或授权期间
新设立或新 / 70%及以上 / 20,000.00 7.33% 否
纳入的子公
司
注：本次审议的2026年度预计担保额度包含以前年度已审议的担保额度。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。为便于具体授信及担保事项的顺利进展，公司董事会提请股东会授权董事长在授信期限和额度范围内代表公司及子公司选择申请授信额度的银行等金融机构、与银行等金融机构签署上述授信项下的相关法律文书，并办理融资的相关手续。
在符合法律法规及相关规定的前提下，担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围的子公司）之间调剂，但仅能在资产负债率70%
以上（含）或以下的同类被担保对象间调剂。暨资产负债率低于70%各控股子公司授信担保可相互调剂使用；资产负债率等于或大于70%各控股子公司授信担保可相互调剂使用。
三、
（一）大连信德新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91210244MA0YE91135
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路52号
法定代表人：尹洪涛
注册资本：6,506万元人民币
成立时间：2019年1月18日
经营范围：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；水资源专用机械设备制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
持股比例：公司持有其83.00031%股权,张立君持有其16.99969%股权。
大连信德新材料科技有限公司不是失信被执行人。
最近一年一期财务数据：
单位：万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 9,579.85 11,264.90
负债总额 6,317.55 7,632.09
其中：银行贷款总额 - -
其中：流动负债总额 4,989.25 6,357.64
或有事项涉及的总额 - -
净资产 3,262.30 3,632.81
项目 2024年度（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 349.07 423.54
利润总额 -1,433.30 -724.66
净利润 -1,506.89 -735.49
信用等级状况 信用状况良好 信用状况良好
（二）大连信德碳材料科技有限公司
统一社会信用代码：91210244MA10FLWQ49
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路56号
法定代表人：尹洪涛
注册资本：78,500万元人民币
成立时间：2020年6月28日
经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；耐火材料生产；生物化工产品技术研发；新兴能源技术研发；废旧沥青再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
持股比例：公司持有其100%股权。
大连信德碳材料科技有限公司不是失信被执行人。
最近一年一期财务数据：
单位：万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 84,737.85 123,548.34
负债总额 8,545.29 26,945.43
其中：银行贷款总额 - -
其中：流动负债总额 7,268.99 24,878.27
或有事项涉及的总额 - -
净资产 76,192.56 96,602.91
项目 2024年度（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入