西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-089
西宁特殊钢股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
本事项尚需提交股东会审议。
该日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价为原则，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
公司第十届董事会第二十次会议审议了《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生回避表决。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.在召开董事会前，公司就本次预计2026年度日常关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》提交公司十届二十次董事会会议进行审议。
2.公司提交的《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》经独
立董事专门会议审议后认为：公司与关联方进行的2026年度日常关联交 易属于公司的正常生产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有 效，关联董事回避表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体 现了诚信、公平、公正的原则。
3.审计委员会意见：经核查，2026年度预计发生的关联交易，均系 公司基于正常生产经营需求与关联方开展的合规业务往来，交易定价严 格遵循平等互利原则，以市场公允价格为基础，定价机制客观合理。关 联交易不存在资金被关联方违规占用的情形，未损害公司及非关联股东 的合法权益，亦不会影响公司的经营能力，对公司本期及未来期间的财 务状况、经营成果无不利影响。
4.根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此关联交易事 项尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东 会上回避表决。
(二)2025年日常关联交易执行情况及相关说明
公司2025年1-10月累计发生日常关联交易总金额82,522万元，具体 如下：
单位：万元
2025 年全年 2025 年 1-10 月
关联交易类别 关联人 关联交易内容 预计发生额 实际发生金额
（未经审计）
向关联方支付留债本金 青海国投及附 留债本金 5,236 -
向关联方支付留债利息 属公司 留债利息 1,727 1,450
向关联方支付留债本金 留债本金 11,563 -
向关联方支付留债利息 西矿集团及附 留债利息 2,744 2,314
向关联方购买原材料、物资、产成品等属公司 化工、物资等原料 27,290 16,635
向关联方销售产品、商品、提供服务等 能源、材料备件、 2,350 2,341
物资等
向关联方支付留债本金 建龙集团及附 留债本金 253 -
向关联方支付留债利息 属公司 留债利息 103 86
接受关联人工程承包 工程承包 27,732 7,987
向关联方借款 借款 10,000 10,000
向关联方归还借款 归还借款 10,000 10,000
向关联方支付借款利息 借款利息 124 124
接受关联人提供的劳务 物流服务 4,700 2,758
信息化服务 795 102
向关联方购买原材料、物资、产成品等 材料备件、物资、 29,237 15,802
产成品
向关联方销售产品、商品、提供服务等 钢材等 35,010 7,492
向关联方销售产品、商品 湖南西钢 钢材等 2,155 1,401
向关联方销售产品、商品 宁波宁兴 钢材等 4,928 4,030
向关联方支付留债本金 国开发展基金 留债本金 140 -
向关联方支付留债利息 有限公司 留债利息 298 -
合计 176,385 82,522
(三)2026年度日常关联交易预计情况及相关说明
天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”）持有公司 29.9573%的股份，系公司的控股股东,北京建龙重工集团有限公司（以 下简称“建龙集团”）为天津建龙的母公司；青海省国有资产投资管理 有限公司及其附属公司（以下简称“青海国投及其附属公司”）合并持 有本公司21.09%的股份，系公司持股5%以上的股东；青海西矿资产管理 有限公司（以下简称“西矿资管”）系公司持股5%以上的股东，持有本 公司12.55%的股份，西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”） 为西矿资管的母公司。公司与建龙集团及其附属公司、青海国投及其附 属公司、西矿集团及其附属公司构成关联关系。
青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司 等关联方预计2026年度与公司发生日常关联交易总额约159,609万元， 具体情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易定价 2026 年全年
容 原则 预计发生额
向关联方支付留债本金 青海国投及 留债本金 重整方案执行 5,240
向关联方支付留债利息 附属公司 留债利息 重整方案执行 1,504
向关联方支付留债本金 留债本金 重整方案执行 11,264
向关联方支付留债利息 西矿集团及 留债利息 重整方案执行 2,216
向关联方购买原材料、化工物资 附属公司 原材料、化工 市场定价 13,628
物资等原料
向关联方支付留债本金 留债本金 重整方案执行 268
向关联方支付留债利息 留债利息 重整方案执行 90
接受关联人工程承包 建龙集团及 工程承包 市场定价 4,462
接受关联人提供的劳务 附属公司 物流服务 市场定价 69,406
信息化服务 市场定价 150
向关联方购买原材料、物资、产成品 材料备件、物 市场定价 45,342
资、产成品
向关联人销售产品、商品 湖南西钢 钢材等 市场定价 1,300
向关联人销售产品、商品 宁波宁兴 钢材等 市场定价 3,700
向关联方支付留债本金 国开发展基 留债本金 重整方案执行 778
向关联方支付留债利息 金 留债利息 重整方案执行 261
合计 - - 159,609
二、关联方介绍和关联关系
（一）青海省国有资产投资管理有限公司
1.关联方基本情况
青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）成立 于2001年4月，注册资本775,300万元人民币，注册地址：青海省西宁市 城中区创业路128号中小企业创业园5楼501室，法定代表人：李兴财。 许可经营项目：煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金 融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担 保体系；发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿 产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、 化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及 铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保， 实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输； 煤炭洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥 青销售。

截至2025年9