五矿发展:五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-63
债券代码：242936 债券简称：25 发展Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展Y4
五矿发展股份有限公司
关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信
提供担保暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
预计被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发
展”或“公司”）的全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简
称“五矿钢铁”）、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿
产”）、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）。 预计融资综合授信担保额度：2026 年度五矿发展拟为全资子公司
使用关联方五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公
司”）融资综合授信额度提供总额不超过 15 亿元人民币的担保（任
一时点担保余额，下同），此仅为最高额担保额度预计，实际担
保金额依据具体情况确定，上述各全资子公司担保额度之间可相
互调剂。
本次担保无反担保。
公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成重大资产重组。
本次关联交易已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，关联
董事回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
过去 12 个月内，公司曾与实际控制人中国五矿集团有限公司及其
下属子公司进行过日常关联交易、为全资子公司使用关联方融资
综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产。相关交易均已
按照法律法规要求履行审批及披露程序。过去 12 个月内，公司未
与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保
的交易。
截至本公告披露日，公司为全资子公司使用银行融资综合授信提
供担保余额为 5 亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿财务
公司融资综合授信提供担保余额为 15 亿元人民币。
特别风险提示：截至本公告披露日，公司存在为资产负债率超过
70%的全资子公司提供担保的情形，敬请投资者注意相关风险。
一、关联交易及担保情况概述
（一）关联交易及担保基本情况
为满足公司整体业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2026 年公司拟从五矿财务公司获得融资综合授信额度，主要用于开展流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍生业务等，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
对于公司拟授权全资子公司使用的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过 15 亿元人民币，此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定。上述担保额度均为对资产负债率超过 70%的全资子公司提供的担保，各全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易。
为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层在上述担保额度范围内决定具体融
资综合授信及担保事项并签署相关法律文件。上述担保额度及授权期
限为股东会审议通过之日起至下一年度公司为全资子公司使用五矿
财务公司融资综合授信提供担保事项提交股东会审议之日止。公司将
在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。
五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与本公司
构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿
财务公司融资综合授信提供担保事项涉及关联交易，但不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12 个月内，公司曾与中国五矿集团有限公司下属子公司进
行过除日常关联交易以外的关联交易，包括曾为全资子公司使用五矿
财务公司融资综合授信提供担保；公司受托管理中国五矿股份有限公
司持有的中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司（现已更名
为五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司）74.36%的股权以及五矿海
外贸易有限公司所持有的 5 家海外公司股权，委托中国五金制品有限
公司（现已更名为五矿（北京）五金制品有限公司）管理五矿上海浦
东贸易有限责任公司 100%股权。过去 12 个月内，公司未与其他关联
方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保的交易。
（二）关联担保预计基本情况
担保额
被担保
截至目 度占上
担保方 方最近 本次预 是否 是否
担保 被担 前担保 市公司
持股比 一期资 计担保 担保预计有效期 关联 有反
方 保方 余额 最近一
例 产负债 额度 担保 担保
（亿元） 期净资
率
产比例
五矿 中国 公司股东会审议通过
100% 79.53% 否 否
发展 矿产 之日起至下一年度公
五矿 五矿 不超过 司为全资子公司使用
100% 94.18% 15 19.97% 否 否
发展 钢铁 15亿元 五矿财务公司融资综
五矿 五矿 合授信提供担保事项
100% 97.52% 提交公司股东会审议 否 否
发展 贸易

之日止
注：截至目前，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为20亿元人民币（其中，为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为5亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为26.62%。
（三）应当履行的程序
本次关联交易已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通
过，公司全体独立董事一致同意将本次关联交易提交公司董事会审议。
上述事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，3 名关联董事
回避表决，其余 6 名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。根据
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事
项尚需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍
五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与本公司
构成同一控制下的关联关系。
统一社会信用代码：91110000101710917K
成立日期：1993 年 5 月 26 日
注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267（单）
A226-A236（双）C106
法定代表人：董甦
注册资本：350,000 万人民币
主要股东：中国五矿股份有限公司持股 92.5%，五矿资本控股有
限公司持股 7.5%
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
五矿财务公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、被担保人基本情况
1、五矿钢铁有限责任公司
统一社会信用代码：911101081000247636
成立日期：1997 年 1 月 17 日
注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 8 层
法定代表人：季洪瑜
注册资本：90,000 万元人民币
与公司的关系：公司全资子公司（五矿发展持股 100%）
经营范围：一般项目：金属材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；轴承钢材产品生产；建筑材料销售；通信设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；机械设备销售；日用品批发；通讯设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；平面设计；广告发布；广告设计、代理；广告制作；电器辅件销售；会议及展览服务；金属工具销售；人工智能应用软件开发；软件销售；数据处理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；进出口商品检验鉴定；小微型客车租赁经营服务；日用杂品销售；进出口代理；计算机系统服务；新材料技术推广服务；软件开发；金属链条及其他金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属丝绳及其制品销售；五金产品批发；建筑砌块销售；销售代理；金属材料制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；黑色金属铸造；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数字广告制作；数字广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2024 年 12 月 31 日，五矿钢铁资产总额为 143.87 亿元；负
债总额为 135.49 亿元；净资产为 6.87 亿元。2024 年实现营业收入为
279.79 亿元，净利润为 12,766.66 万元。上述财务数据已经审计。
截至 2025 年 9