润阳科技:关于部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-083
浙江润阳新材料科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期收
回并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日
召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影
响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，
继续使用10,000万元（含本数）闲置募集资金和10,000万元（含本数）自有资金
进行现金管理。
公司于2025年6月9日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公
司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币10,000万元（含
本数）调整至不超过人民币18,000万元（含本数）。
现将公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施进展情况公告
如下：
一、近期闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
单位：万元人民币
序 受托方 产品类型 实际化收 产品到期日 产品期 金额 资金来源 投资收益
号 益率 限
1 浙江民泰商业 结构性存款 0.05%~2.4 注 1 灵活期 3,450.00 募集资金 47.15
银行 0% 限
2 浙江民泰商业 结构性存款 0.05%~1.5 注 1 灵活期 11,795.00 募集资金
银行 0% 限
浙江民泰商业 0.05%~1.4 灵活期 38.00
3 银行 结构性存款 5% 注 1 限 4,000.00 募集资金

4 浙江民泰商业 结构性存款 0.05%~1.4 注 1 灵活期 2,600.00 募集资金
银行 5% 限
5 浙江民泰商业 定期存款 2.28% 2025.9.21 184 天 1,100.00 募集资金 12.65
银行
浙江长兴农村
6 商业银行股份 大额存单 1.20% 2025.3.13 28 天 2,000.00 募集资金 1.84
有限公司
浙江长兴农村
7 商业银行股份 大额存单 1.20% 2025.3.14 28天 2,000.00 募集资金 1.84
有限公司
浙江长兴农村
8 商业银行股份 通知存款 1.12% 2025.4.1 19天 2,000.00 募集资金 1.16
有限公司
浙江长兴农村
9 商业银行股份 通知存款 1.12% 2025.4.1 18天 2,000.00 募集资金 1.10
有限公司
10 浙江民泰商业 定期存款 2.29% 2025.10.1 183天 4,000.00 募集资金 46.00
银行
11 财通证券股份有 固定收益类 1.74% 2025.10.13 104天 2,600.00 募集资金 12.89
限公司
12 财通证券股份有 固定收益类 1.98% 2025.11.17 63天 3,000.00 募集资金 10.25
限公司
13 中国银行股份有 定期存款 / 2025.1.8 12天 75.00 募集资金 注 2
限公司
14 中国银行股份有 定期存款 / 2025.1.10 14天 25.00 募集资金 注 2
限公司
15 中国银行股份有 定期存款 / 2025.1.10 14天 100.00 募集资金 注 2
限公司
中国银行股份有 定期存款 14天 募集资金 注 2
16 限公司 / 2025.1.10 100.00
17 中国银行股份有 定期存款 / 2025.1.10 14天 100.00 募集资金 注 2
限公司
18 中国银行股份有 定期存款 1.14% 2025.4.27 31天 100.00 募集资金 0.09
限公司
19 中国银行股份有 定期存款 1.04% 2025.6.29 31天 400.00 募集资金 0.35
限公司
20 中国银行股份有 定期存款 0.93% 2025.6.29 30天 150.00 募集资金 0.12
限公司
21 中国银行股份有 定期存款 1.00% 2025.9.1 32天 700.00 募集资金 0.62
限公司

22 中信证券股份有 固定收益类 2.84% 2024.12.10 337天 30.00 自有资金 0.79
限公司
23 中信证券股份有 固定收益类 2.84% 2024.12.10 288天 300.00 自有资金 6.71
限公司
24 中信证券股份有 固定收益类 2.84% 2024.12.10 182天 300.00 自有资金 4.24
限公司
25 中信证券股份有 固定收益类 3.21% 2025.1.13 20天 1,000.00 自有资金 1.76
限公司
26 中信证券股份有 固定收益类 2.65% 2025.7.24 185天 1,000.00 自有资金 13.42
限公司
27 中信证券股份有 固定收益类 2.35% 2025.6.18 34天 5,000.00 自有资金 10.96
限公司
28 招商银行股份有 固定收益类 2.87% 2025.5.13 15天 1,000.00 自有资金 1.18
限公司
29 杭州银行股份有 固定收益类 1.44% 2025.11.4 49天 100.00 自有资金 0.19
限公司
30 中国银行股份有 定期存款 3.01% 2025.1.27 32天 50.00 万美元 募集资金 0.13 万美元
限公司
31 中国银行股份有 定期存款 3.32% 2025.6.29 31天 16.90 万美元 募集资金 0.05 万美元
限公司
32 中国银行股份有 定期存款 3.21% 2025.8.25 32天 17.00 万美元 募集资金 0.05 万美元
限公司
注 1：浙江民泰商业银行产品属于灵活期限的存款类产品，可随时赎回，公司根据募集资金使用进度及用
款额度分别于 2024.11-2025.11 月赎回。
注 2：由于上述定期存款提前赎回未产生利息收入。
公司与上述受托方不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率
不存在重大差异。截至2025年11月18日，公司在授权期限内使用闲置募集资金购
买现金管理产品已全部收回，未超过公司董事会审议通过的使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的额度18,000万元（含本数）。
二、继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况
单位：万元人民币
序 预期年化
号 受托方 产品类型 产品起息日 产品到期日 产品期限 金额 资金来源
收益率
1 杭州银行股份有 固定收益 2.7810% 2025.10.13 工作日随时 灵活期限 100.00 自有资金
限公司 类 赎回
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、审批程序

公司于2024年11月21日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金和不超过10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于2025年6月9日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币10,000万元（含本数）调整至不超过人民币18,000万元（含本数）。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司对闲置募集资金进行现金管理的对象是安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品，对自有资金进行现金管理的对象是安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行相关投资产品购买事宜，确保资金安全。
2、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
3、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的