光大嘉宝:光大嘉宝股份有限公司关于公司与关联方续签《日常关联交易协议》的公告

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-069
光大嘉宝股份有限公司
关于公司与关联方续签《日常关联交易协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与关联方续签<日常关联交易协议>的议案》。根据该次股东大会决议精神，公司于
2023 年 2 月 16 日与宜兴光控投资有限公司（以下简称“宜兴光控”）等关联方签
订了《日常关联交易协议》，协议有效期为三年,期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2025
年 12 月 31 日止，相关内容详见公司临 2022-072 号、2023-001 号、2023-004 号
公告。鉴于上述《日常关联交易协议》即将期满，为规范公司日常经营中的关联交易行为，公司拟与宜兴光控等关联方继续签署《日常关联交易协议》。
本次日常关联交易事项遵循行业惯例和公平、公正、公开的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害公司和中小股东的利益，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议批准。
一、日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与关联方续签<日常关联交易协议>的议案》。根据该次股东大会决议精神，公司于 2023 年 2月 16 日与宜兴光控等关联方签订了《日常关联交易协议》，协议有效
期为三年,期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，相关
内容详见公司临 2022-072 号、2023-001 号、2023-004 号公告。
鉴于上述《日常关联交易协议》即将期满，为规范公司日常经营中的关联交易行为，公司拟与宜兴光控等关联方继续签署《日常关联
交易协议》。协议有效期为三年，期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2028
年 12 月 31 日止。
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第三十次（临时）
会议，以“5 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司与关联方续签<日常关联交易协议>的议案》，关联董事苏晓鹏先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避了该议案的表决。
2025 年 10 月 24 日，公司召开第十一届董事会审计和风险管理委
员会第二十五次会议暨第十四次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司与关联方续签<日常关联交易协议>的议案》。本次日常关联交易事项已经独立董事专门会议全体独立董事同意，并发表如下意见：本次日常关联交易事项需履行关联交易决策程序，关联董事应回避表决；公司与关联方之间发生的交易行为属于日常经营业务，遵循了公平、公正的定价原则，有利于公司充分利用关联方拥有的资源优势，推动公司不动产资产管理业务持续、稳定地发展；公司的主营业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖，对公司的独立性没有不利影响；本次日常关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议批准。与本次日常关联交易事项有利害关系的关联股东北京光控安宇投资中心（有限合
伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合
伙）分别持有公司 A 股股份 211,454,671 股、148,392,781 股、
77,559,297 股，合计持有公司股份 437,406,749 股，占公司总股本的比例为 29.17%。上述关联股东将回避对本议案的表决。

（二）前次日常关联交易预计以及执行情况
公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示：
1、关于不动产投资及资产管理业务
（单位：人民币万元）
投资组合 受托提供管理及咨询服务 委托提供管理及咨询服务
关联方名称 投资主体(公司下属企业) (管理费收入) (管理费支出)
2025 年度预 报告期内实 2025 年度预 报告期内实 2025 年度预 报告期内实
计发生金额 际发生金额 计发生金额 际发生金额 计发生金额 际发生金额
宜兴光控投资有限公司 公司及其下属企业 150,000 51,760 7,000 3,452 - -
其他关联人 公司及其下属企业 50,000 - 8,400 1,192 3,000 -
合计 / 200,000 51,760 15,400 4,644 3,000 -
注：上述报告期内实际发生金额为基于2025年9月24日的实际情况而预测的2025年全年数据，具体金额以届时公司2025年年度报告披露的为准。
2025年度，公司（含下属企业）与关联方宜兴光控等单位实际发生日常关联交易总额合计为56,404万元，其中“投资组合类别（包括与关联方共同投资、认购或受让关联方财产份额/资管计划/股权/收益权、资产处置等，以下同）”的实际发生金额为51,760万元，“受托提供管理及咨询服务（管理费收入）”类别的实际发生金额为4,644万元，“委托提供管理及咨询服务(管理费支出)”类别的实际发生金额为0万元。预计数与实际数差异较大的主要原因是：公司结合外部市场环境与自身实际情况，着力控制风险，稳健经营，不动产投资及资产管理规模未发生大幅变动；同时，公司也本着审慎原则，严格控制关联交易的发生。

2、关于存款业务
关联方 关联交易类别 2025年度预计金额 报告期末实际金额 预计金额与期末实际
（万元） （万元） 金额差异较大的原因
中国光大银行股份有限公司 存款余额 报告期内没有大额存款
（以下简称“光大银行”） 210,700 16,604 存放于光大银行
注：上述报告期末实际金额为基于2025年9月24日的实际情况而预测的2025年全年数据，具体金额以届时公司2025年年度报告披露的为准。
1、关于不动产投资及资产管理业务
2026-2028年期间，公司（含下属企业）预计每年度与关联方宜兴光控等单位发生日常关联交易总额不超过218,400万元，其中“投资组合”类别的预计金额不超过200,000万元，“受托提供管理及咨询服务（管理费收入）”类别的预计金额不超过15,400万元，“委托提供管理及咨询服务(管理费支出)”类别的预计金额不超过3,000万元。
（单位：人民币万元）
投资组合 受托提供管理及咨询服务 委托提供管理及咨询服务
关联方名称 投资主体(公司下属企业) (管理费收入) (管理费支出)
每年度预计 上年度实际 每年度预计 上年度实际 每年度预计 上年度实际
发生金额 发生金额 发生金额 发生金额 发生金额 发生金额
宜兴光控投资有限公司 公司及其下属企业 150,000 51,760 7,000 3,452 - -
其他关联人 公司及其下属企业 50,000 - 8,400 1,192 3,000 -
合计 200,000 51,760 15,400 4,644 3,000 -
注 1：受托提供管理咨询服务收入从与关联方共同投资的基金收取；
注 2：公司每年度可在同一类别预计合计数的范围内平衡使用额度；
注 3：“关联方名称”既包括上述已列明的关联方，也包括在本议案有效期限内与公司存在关联关系且与公司发生上述日常关联交易的其它关联方；
注 4：预计发生金额大于上年度实际发生金额的主要原因是：
（1）“投资组合”类别：预计公司（含下属企业）将适度加大投资力度，加快项目退出速度；
（2）“受托提供管理及咨询服务”类别：公司当前在管规模稳定，后续将加大代建代管等业务的拓展力度；
（3）“委托提供管理及咨询服务”类别：公司 REITs 业务可能迎来较好的发展机遇。
注 5：“受托提供管理及咨询服务”包括了公司与关联方发生的各类代建、代管等业务。
2、关于存款业务
2026-2028年 上年度末实际金额 预计金额与上年度末实际金
关联方 关联交易类别 年度预计金额