森源电气:2025年三季度报告

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-035
河南森源电气股份有限公司
2025 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 737,704,031.66 4.77% 2,084,225,936.76 8.23%
归属于上市公司股东的净利润 96,476,121.84 10.93% 143,726,757.90 10.05%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非 99,215,434.13 14.39% 144,908,449.54 18.06%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 — — -113,205,724.04 -359.56%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.10 11.11% 0.15 7.14%
稀释每股收益（元/股） 0.10 11.11% 0.15 7.14%
加权平均净资产收益率 2.90% 0.23% 4.35% 0.31%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,053,702,676.98 6,617,043,691.81 6.60%
归属于上市公司股东的所有者 3,356,686,282.39 3,231,488,748.03 3.87%
权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 876.34 147,366.17
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 699,275.26 8,229,156.41
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 481,552.48 1,186,669.19
债务重组损益 31,647.35 -2,578,147.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,049,394.93 -8,349,741.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,450.00 117,850.00
减：所得税影响额 -17,427.91 4,722.24
少数股东权益影响额（税后） -60,853.30 -69,878.04
合计 -2,739,312.29 -1,181,691.64 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债类项目变动说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
货币资金 126,935,729.75 95,288,825.36 33.21% 主要由于本报告期末银行存款增加所致
应收票据 49,481,895.98 105,733,033.61 -53.20% 主要由于本报告期末收到的商业承兑汇票同比减
少所致
存货 926,997,731.82 612,417,780.18 51.37% 主要由于本报告期在手订单增加，对应库存原材
料及在制品增加所致
其他流动资产 18,501,950.96 28,102,340.10 -34.16% 主要由于本报告期待认证进项税额较期初减少所
致
其他非流动资产 9,148,715.70 6,927,220.19 32.07% 主要由于本报告期预付设备款增加所致
应交税费 76,856,246.50 57,868,371.26 32.81% 主要由于本报告期应交税款增加所致
其他应付款 55,083,387.05 115,550,397.82 -52.33% 主要由于本报告期偿还保理融资借款所致
一年内到期的非 主要由于将本报告期售后回租活动筹集资金形成
流动负债 206,696,165.27 2,452,460.54 8328.11% 的一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期
的非流动负债所致
其他流动负债 53,399,033.79 111,477,901.50 -52.10% 主要由于本报告期已背书未终止确认的商业承兑
汇票减少所致
租赁负债 702,317.55 1,334,200.95 -47.36% 主要由于本报告期偿还租赁负债本金和利息所致
长期应付款 237,035,590.66 1,579,151.00 14910.32% 主要由于本报告期通过售后回租活动筹集长期资
金所致
未分配利润 247,603,506.32 122,405,971.96 102.28% 主要由于本报告期净利润增加所致
2、利润表项目变动说明
单位：元
项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动原因
其他收益 13,180,657.53 20,927,637.10 -37.02% 主要由于本报告期先进制造业增值税加计抵减政策
调整所致
投资收益 -2,607,085.79 -1,920,927.00 -35.72% 主要由于本报告期进行债务和解所致
营业外收入 712,831.31 2,259,202.63 -68.45% 主要由于本报告期与生产经营无关的政府补助减少
所致
少数股东损益 2,816,607.48 -308,774.92 1012.19% 主要由于本报告期控股子公司净利润增加所致
3、现金流量表项目变动说明