海能技术:2025年三季度报告

海能技术
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海能未来技术集团股份有限公司
2025 年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张振方、主管会计工作负责人崔国强及会计机构负责人（会计主管人员）李纯保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2025年9月30日） （2024年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 531,559,348.99 560,179,218.83 -5.11%
归属于上市公司股东的净资产 430,373,881.96 471,783,732.87 -8.78%
资产负债率%（母公司） 11.15% 3.63% -
资产负债率%（合并） 19.91% 15.83% -
项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2025 年 1-9 月） （2024 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 227,242,885.75 183,944,622.60 23.54%
归属于上市公司股东的净利润 18,106,284.55 -4,677,751.65 487.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 12,686,286.84 -14,814,478.42 185.63%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -154,548.74 -15,786,171.18 99.02%
基本每股收益（元/股） 0.22 -0.06 466.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.94% -0.96% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.76% -3.04% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
（2025 年 7-9 月） （2024 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 91,174,874.02 83,054,632.98 9.78%
归属于上市公司股东的净利润 12,634,793.23 9,339,977.76 35.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 11,466,573.69 8,604,635.63 33.26%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 14,014,632.41 15,414,070.52 -9.08%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.11 45.45%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.84% 1.99% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.58% 1.83% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表 报告期末 变动幅
项目 （2025 年 9 月 度 变动说明
30 日）
预付款项 7,530,131.42 95.39% 主要原因系本期预付信息系统使用费用，同时增加库
存储备、购买材料预付款项增加所致
其他流动资产 2,457,534.98 70.32% 主要原因系预缴税费增加所致
在建工程 0.00 -100.00% 主要原因系生产线改造项目达到预定可使用状态转固
定资产所致
使用权资产 2,125,942.14 -70.07% 主要原因系本期房屋租赁对应的使用权资产摊销所致
长期待摊费用 2,853,193.47 34.26% 主要原因系装修工程完工结转所致
其他非流动资产 4,941,543.92 92.70% 主要原因系全资子公司海能基石的投资项目筹备期间
支付的相关设计勘测支出所致
预收款项 77,433.62 208.67% 主要原因系本期预收出租款项增加所致
应付职工薪酬 10,559,755.57 -62.09% 主要原因系上年末计提年度奖金已支付所致
其他应付款 1,518,730.66 111.00% 主要原因系本期全资子公司海能基石的投资项目筹建
期间收到投标保证金所致
一年内到期的非 1,511,332.44 -71.95% 主要原因系一年内到期的租赁负债减少所致
流动负债
长期借款 49,900,000.00 - 主要原因系公司取得金融机构的股票回购专项贷款
5,000 万元及按照会计准则要求将一年内偿还的本金
重分类至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债 349,861.26 -82.99% 主要原因系本期支付房屋租赁款项，租赁负债减少所
致
库存股 70,920,376.38 250.76% 主要原因系为提升公司股票长期投资价值，公司以自
有资金及银行提供的股票回购专项贷款资金回购公司
股份所致
其他综合收益 1,436,817.37 353.46% 主要原因系汇率波动，境外主体外币报表折算差额的
变动所致
合并利润表项目 年初至报告期 变动幅 变动说明
末 度
投资收益 -431,563.81 -113.37% 主要原因系公司上年同期进行组织架构调整，处置
IMSPEX 长期股权投资产生投资收益所致
信用减值损失 -49,048.26 -183.44% 主要原因系本期计提坏账准备增加所致
资产处置收益 989,924.92 273.83% 主要原因系本期处置固定资产收益较大所致
营业外支出 481,214.44 42.03% 主要原因系本期报废固定资产所致
所得税费用 1,017,794.83 -56.66% 主要原因系子公司未弥补亏损确认递延所得税费用增
加所致
合并现金流量表 年初至报告期 变动幅 变动说明
项目 末 度
经营活动产生的 -154,548.74 99.02% 主要原因系营业收入增长，销售商品、提供劳务收到
现金流量净额 的现金增加所致
投资活动