永茂泰:2025年第三次临时股东会会议资料

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料
2025 年 11 月 18 日

目 录

2025 年第三次临时股东会会议议程 ......1
议案一、关于增加部分子公司担保额度的议案 ...... 2
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议程
会议时间：2025 年 11 月 18 日(星期二)下午 2 时 30 分
会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室
主要议程：
一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；
二、通过大会计票人、监票人名单；
三、审议下列议案：
1.《关于增加部分子公司担保额度的议案》
四、股东发言提问；
五、主持人或相关人员回答提问；
六、对上述议案进行现场投票表决；
七、统计表决票；
八、宣布表决结果、股东会决议；
九、公司聘请的律师发表见证意见；
十、会议主持人宣布会议结束。
议案一
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于增加部分子公司担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为获取金融机构融资支持，满足子公司生产经营及建设项目需要，促进子公司业务持续健康发展，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“永茂泰”或“公司”）及子公司拟增加对部分子公司的担保额度，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）本次增加担保额度的基本情况
1、增加前担保额度的基本情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司及子公司担保额度的议案》，公司拟对子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“上海零部件”)提供担保额度 8 亿元，对子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“安徽零部件”)提供担保额度 6 亿元，对子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）提供担保额度 5 亿元，对子公司安徽永茂泰新能源电子科技有限公司(以下简称“安徽新能源”)提供担保额度0.2 亿元，对子公司宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“宁波新材料”）提供担保额度 1 亿元，对子公司芜湖永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“芜湖新材料”）提供担保额度 1 亿元，对子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆零部件”）提供担保额度 1 亿元，对子公司 YONGMAOTAI PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简称“新加坡公司”）提供担保额度 1 亿元，对子公司 YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）（以下简称“新加坡汽车科技”）提供担保额度 1 亿元；同时，安徽铝业拟对其子公司安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称“安徽环保”）提供担保额度 0.2 亿元，对其子公司广德万泰新材料有限公司（以下简称“广德新材料”）提供担保额度 0.5 亿元。另外，公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为 2.2 亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式，担保额度授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会
召开之日，具体内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。上述议案已经公司2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。上述担保预计不存在反担保。
2、本次增加担保额度的基本情况
为获取金融机构融资支持，满足子公司生产经营及建设项目需要，促进子公司业务持续健康发展，公司及子公司拟增加对部分子公司的担保额度，具体为：公司对子公司上海零部件提供担保额度增至 9 亿元，对安徽铝业提供担保额度增至 6 亿元，对宁波新材料提供担保额度增至 4 亿元，对重庆零部件提供担保额度增至 2 亿元；此外，安徽铝业对广德新材料提供担保额度增至 2 亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。上述增加担保额度的授权期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日至公司 2025 年年度股东会召开之日。本次担保预计不存在反担保。
公司 2024 年年度股东大会审议通过的公司及其他子公司担保额度不变。
（二）内部决策程序
本次新增担保额度已经公司 2025 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十七
次会议审议通过。
本次新增担保额度尚需股东会审议。
（三）本次增加担保额度的具体情况
截至 增加后
2025 年 担保额
被担保 10 月 度占上
担保方 202526 日担增加前本次新增加后市公司增加后担 是否 是否
担保方 被担保方 方持 年 9 月 保余额担保额增担保担保额 2025 保额度有 关联 有反
股比30 日资 （担保 度 额度 度 年 9 月 效期 担保 担保
例 产负债 项下实 30 日
率 际取得 净资产
融资 比例
额）
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70% 2025年第
永茂泰 宁波新材料 100%100.06% 010,00030,00040,00018.41%三次临时
安徽铝业广德新材料 100% 85.11% 3,500 5,00015,00020,000 9.20%股东会审 否 否
被担保方资产负债率未超过 70% 议通过之
永茂泰 上海零部件 100% 59.39% 61,97680,00010,00090,00041.42%日至公司

安徽铝业 100% 56.31% 16,50050,00010,00060,00027.61%2025年年
重庆零部件 51% 50.58% 010,00010,00020,000 9.20%度股东会
召开之日
二、被担保人基本情况
1、上海永茂泰汽车零部件有限公司
被担保人类型 ？法人
□其他______________（请注明）
被担保人名称 上海永茂泰汽车零部件有限公司
？全资子公司
被担保人类型及上 □控股子公司
市公司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比 公司直接持股 100%
例
法定代表人 徐宏
统一社会信用代码 91310118750585140N
成立时间 2003 年 6 月 2 日
注册地 青浦区练塘镇章练塘路 577 号第 3、4 幢
注册资本 25,000 万人民币
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
一般项目：有色金属铸造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；
经营范围 模具制造；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
项目 2025 年 9 月 30 日/2025 年 2024 年 12 月 31 日/2024
1-9 月（未经审计） 年度（经审计）
资产总额 143,197.96 129,352.63
主要财务指标（万 负债总额 85,040.97 72,928.99
元） 资产净额 58,156.99 56,423.64
营业收入 134,553.44 107,392.47
净利润 1,469.60 -2,223.57
2、安徽永茂泰铝业有限公司
被担保人类型 ？法人
□其他______________（请注明）
被担保人名称 安徽永茂泰铝业有限公司

？全资子公司
被担保人类型及上 □控股子公司
市公司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比 公司直接持股 100%
例
法定代表人 徐宏
统一社会信用代码 91341822798135501T
成立时间 2007 年 2 月 8 日
注册地 安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组
注册资本 3,800 万人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属
经营范围 材料销售；有色金属压延加工；再生资源加工；再生资源回收（除生
产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属制品销
售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽
车零配件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）
项目