3-2中国国际金融股份有限公司关于江苏索普化工股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书(申报稿)(江苏索普化工股份有限公司)

关于江苏索普化工股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票之
上市保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年十月
上海证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）接受江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”、“发行人”、“公司”或“本公司”）的委托，就发行人 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于江苏索普化工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义）

目录

目录 ...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况...... 9
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 10
四、保荐机构与发行人之间的关联关系......11
五、保荐机构承诺事项...... 12
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 12
七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 13
八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 14
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 14
十、保荐机构对本次证券上市的推荐结论...... 14
一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料
公司名称 江苏索普化工股份有限公司
英文名称 Jiangsu SOPO Chemical Co. Ltd.
注册地址 江苏省镇江市京口区求索路 88 号
成立时间 1996-09-13
注册资本 人民币 1,167,842,884 元
法定代表人 邵守言
上市时间 1996-09-18
上市板块 上海证券交易所主板
危险化学品生产（仅限于安全生产许可证核定的产品）；化工原料及产品制
造、销售；电力生产；蒸汽生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；
焊接气瓶检验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动） 许可项目：危险化学品经营；食品添加剂生产；危险废物经营；放射性
经营范围 固体废物处理、贮存、处置（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：非居住房地产租
赁；食品添加剂销售；固体废物治理；再生资源销售；碳减排、碳转化、碳
捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
联系电话 0511-88995001
邮政编码 212006
传真 0511-88995648
公司网址 http://www.sopo.com.cn
电子信箱 jssopo@sopo.com.cn
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 684,373.79 703,033.59 648,609.90 619,770.72
负债总额 141,160.44 164,389.64 122,129.11 71,792.88
归属于母公司的所 543,213.35 538,643.95 526,480.79 547,977.84
有者权益
所有者权益 543,213.35 538,643.95 526,480.79 547,977.84

2、合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 315,808.93 640,253.20 539,039.36 717,206.37
营业利润 11,572.18 25,481.94 1,025.62 59,692.73
利润总额 11,667.69 24,736.62 737.85 59,551.29
净利润 10,187.06 21,314.53 1,790.59 50,514.25
归属于母公司的净 10,187.06 21,274.20 1,790.59 50,514.25
利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现 27,594.23 97,900.72 62,136.58 75,732.45
金流量净额
投资活动产生的现 17,898.36 -107,418.63 -87,304.27 26,401.42
金流量净额
筹资活动产生的现 -26,880.15 -15,815.54 8,393.11 -131,412.78
金流量净额
现金及现金等价物 19,044.70 -23,464.79 -16,123.05 -28,477.20
净增加额
4、报告期内主要财务指标
项 目 2025年1-6月/2025 2024 年度/2024 2023 年度/2023 年 2022 年度/2022 年
年 6 月 30 日 年 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动比率（倍） 1.65 1.47 1.74 3.41
速动比率（倍） 1.32 1.13 1.32 2.57
资产负债率（母公司报 15.88% 18.51% 16.14% 8.98%
表）
资产负债率（合并报表） 20.63% 23.38% 18.83% 11.58%
应收账款周转率（次） 27.18 68.54 65.41 97.00
存货周转率（次） 5.75 11.36 9.40 10.13
每股净资产（元） 4.65 4.61 4.51 4.69
每股经营活动现金流量 0.24 0.84 0.53 0.65
（元）
每股净现金流量（元） 0.16 -0.20 -0.14 -0.24

项 目 2025年1-6月/2025 2024 年度/2024 2023 年度/2023 年 2022 年度/2022 年
年 6 月 30 日 年 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
扣除非经 基本每股收 0.09 0.18 0.02 0.43
常性损益 益
前每股收 稀释每股收 0.09 0.18 0.02 0.43
益（元） 益
扣