3-3上市保荐书(申报稿)(贝肯能源控股集团股份有限公司)

信达证券股份有限公司
关于
贝肯能源控股集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）
二〇二五年十月

声 明
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“贝肯能源”、“发行人”或“公司”）的委托，担任贝肯能源控股集团股份有限公司向特定对象发行股票的保荐机构。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业自律规范和道德准则出具上市行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《贝肯能源控股集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》相同。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人的主营业务 ...... 3
三、发行人主要财务数据及指标 ...... 3
四、发行人存在的主要风险 ...... 5
第二节 本次发行情况 ...... 12
一、本次发行方案 ...... 12
二、本次发行构成关联交易 ...... 14
三、本次发行将导致公司控制权发生变化...... 14
第三节 本次发行的保荐情况 ...... 16
一、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 16
二、保荐机构与发行人是否存在关联关系的情况说明...... 17
三、保荐机构承诺事项 ...... 18
第四节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 20
一、本次证券发行决策程序 ...... 20
二、本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 21
三、对发行人持续督导期间的工作安排事项...... 27
四、保荐机构认为应该说明的其他事项...... 29
五、保荐机构对本次证券上市的推荐结论...... 29
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
发行人名称 （中文）贝肯能源控股集团股份有限公司
（英文）Beiken Energy Group Co., Ltd.
成立日期 2009 年 11 月 26 日
注册地址 新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号
办公地址 新疆克拉玛依市白碱滩区平安大道 2500-1 号
法定代表人 王忠军
董事会秘书 付娆
注册资本 200,987,600 元
股票简称 贝肯能源
股票代码 002828
股票上市地 深圳证券交易所
邮政编码 834007
电话 86-990-6918160
传真 86-990-6918160
公司网址 http://www.beiken.com/
公司电子邮箱 furao@beiken.com
道路普通货物运输；对外承包工程；与石油和天然气开采有关的服务；石
油钻采专用机械制造与销售；化学原料及化学制品、五金交电、电子产品
经营范围 销售；货物与技术的进出口业务；催化剂、钻井用助剂、表面活性剂、油
田用化学制剂制造；机械设备租赁；电气设备修理；仪器仪表修理；其他
机械和设备修理业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
二、发行人的主营业务
公司专注于提供油气资源勘探和开发过程中的钻井工程技术服务、压裂工程技术服务，已构建起一体化工程技术服务业务体系，业务覆盖西南、新疆、山西等区域。截至 2025 年 6 月末，公司形成了以川渝页岩气、致密气开发为主的西南市场、以常规油气、煤层气开发为主的新疆市场和以煤层气、致密气开发为主的山西市场的业务区域布局。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
三、发行人主要财务数据及指标

公司 2022 年、2023 年和 2024 年财务报告已经公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并分别出具了苏公 W[2023]A831 号、苏公 W[2024]A195 号
和苏公 W[2025]A342 号标准无保留意见审计报告。公司 2025 年 1-6 月财务报告
未经审计。
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025.6.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
资产总计 186,897.56 180,528.38 192,311.40 202,317.01
负债总计 117,748.20 112,467.87 131,083.72 140,552.89
所有者权益合计 69,149.35 68,060.51 61,227.68 61,764.12
归属于母公司所有者的权益 69,118.81 67,227.07 60,332.74 58,178.63
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-6 月 2024 年 2023 年 2022 年
营业收入 46,451.93 95,143.05 98,102.08 66,913.51
营业利润 3,039.74 843.20 4,822.38 -29,399.10
利润总额 3,011.56 782.20 4,802.62 -32,783.93
净利润 1,359.11 370.68 4,758.09 -33,113.09
归属于母公司所有者的净利润 1,382.10 432.18 4,317.66 -31,870.60
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-6 月 2024 年 2023 年 2022 年
经营活动产生的现金流量净额 -4,986.14 7,283.74 9,979.13 11,583.19
投资活动产生的现金流量净额 -20,372.96 20,482.05 3,718.43 -1,612.35
筹资活动产生的现金流量净额 10,499.00 -5,834.49 -8,271.74 -15,383.02
现金及现金等价物净增加额 -15,008.28 21,751.21 5,386.16 -5,145.66
期末现金及现金等价物余额 19,455.12 34,463.39 12,710.65 7,324.49
4、主要财务指标
（1）每股收益及净资产收益率
项目 2025 年 1-6 月 2024 年 2023 年 2022 年
扣除非 每股收益 基本 0.07 0.02 0.21 -1.59

经常性 （元/股） 稀释 0.07 0.02 0.21 -1.59
损益前 加权平均净资产收益率 2.03% 0.73% 7.26% -39.62%
扣除非 每股收益 基本 0.02 0.22 0.20 -1.01
经常性 （元/股） 稀释 0.02 0.22 0.20 -1.01
损益后 加权平均净资产收益率 0.60% 7.59% 6.66% -25.18%
（2）其他主要财务指标
项目 2025.6.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
流动比率（倍） 1.16 1.15 0.96 0.94
速动比率（倍） 1.13 1.10 0.88 0.86
资产负债率（合并） 63.00% 62.30% 68.16% 69.47%
资产负债率（母公司） 59.13% 66.60% 58.66% 64.94%
每股净资产（元） 3.44 3.39 3.05 3.07
每股经营活动现金流量（元） -0.25 0.36 0.50 0.58
每股净现金流量（元） -0.75 1.08 0.27 -0.26
项目 2025 年 1-6 月 2024 年 2023 年 2022 年
应收账款周转率（次） 1.15 1.30 1.45 0.99
存货周转率（次）