数字政通:数字政通2025年度向特定对象发行A股股票预案

证券简称：数字政通 证券代码：300075
北京数字政通科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案
二〇二五年十月

公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会作出同意注册的批复。

特别提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、本次向特定对象发行股票事宜已经 2025 年 10 月 15 日召开的公司第六届
董事会第七次会议审议通过。根据有关法律、法规规定，本次发行尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。
2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的
特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
最终发行对象由公司股东会授权董事会在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行采用竞价方式，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的 80%。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将进行相应调整。本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，
以竞价方式确定。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调 整。
4、本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次 发行前公司总股本的 30%。最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量 上限为准，在前述范围内，最终发行数量将在本次发行申请经深圳证券交易所审 核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东会的授权及发行 时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调 整，或公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除 权、除息事项，本次发行数量届时将作相应调整。
5、本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 105,000.00 万元（含本
数）。根据相关规则，截至本预案公告日，公司前次募集资金中补充流动资金金 额超出前次募集资金总额的 30%，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减。 调整前后具体投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 扣减前拟投入募 扣减金额 扣减后拟投入募
额 集资金金额 集资金金额
1 城市生命线运行管理 22,134.42 21,000.00 700.00 20,300.00
服务平台建设项目
2 城市更新管理服务平 14,471.40 13,700.00 400.00 13,300.00
台建设项目
城市治理人和大模型
3 3.0 及智能体行业应用 22,236.86 20,000.00 500.00 19,500.00
项目
新一代城市级低空飞
4 行运行服务体系建设 18,411.53 17,000.00 500.00 16,500.00
项目
5 城市智能化数据运营 20,505.43 16,000.00 600.00 15,400.00
服务体系建设项目
6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00
合计 117,759.64 107,700.00 2,700.00 105,000.00
注：上述募集资金扣减金额包含：公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集 资金总额 30%的金额为 2,698.40 万元，公司结合实际情况将超出部分于本次募集资金的总 额中调减，扣减金额为 2,700.00 万元。

若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额调整并最终决定募集资金投资项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金等方式解决。
在本次发行的董事会审议通过之后至发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
6、本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
限售期结束后，发行对象减持其认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
7、本次向特定对象发行股票完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形。
8、本次发行完成后，公司在本次发行前滚存的截至本次发行完成时的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。
9、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关规定，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，不断回报广大投资者。公司现行的利润分配政策、最近三年的利润分配及现金分红情况、公司未来股东回报规划情况等，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
10、公司已制定本次向特定对象发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出了承诺。

公司特别提醒投资者，公司制定的摊薄即期回报填补措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意投资风险。
11、本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起12 个月。
12、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关风险的说明”有关内容，注意投资风险。

目录

公司声明...... 1
特别提示...... 2
目录...... 6
释义...... 7
一、一般释义......7
二、专业释义......7
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要......9
一、公司基本情况......9
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的......9
三、本次向特定对象发行股票方案概要......12
四、募集资金金额及投向...... 14
五、本次发行是否构成关联交易......15
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化......15
七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件...... 16
八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序...... 16
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......17
一、本次募集资金使用计划...... 17
二、本次募集资金投资项目的具体情况......18
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 35
四、募集资金投资项目可行性分析结论......35
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......37
一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业
务结构的变动情况......37
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变化情况......38
三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况......38
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，
或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 39
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负
债）的情况......39
六、本次股票发行相关风险的说明......39
第四节 公司利润分配政策及执行情况......43
一、公司利润分配政策...... 43
二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况...... 45
三、未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划......47
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项...... 51
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融