海峡环保:海峡环保关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2025-064
福建海峡环保集团股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
产品名称 国债逆回购
受托方名称 兴业证券股份有限公司
购买金额 6,000 万元
产品期限 1 天
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
风险提示
公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财基本情况
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股
东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

二、本次委托理财风险情况
2025 年第三季度，公司使用 6,000 万元自有资金购买国债逆回购，具体情况如下：
实际收 减值准备
产品名 受托方名 产品起始日- 是否存在 收益类 预期年化收 未到期 逾期未收
产品类型 投资金额 资金来源 益或损 计提金额
称 称 产品到期日 受限情形 型 益率（%） 金额 回金额
失 （如有）
兴业证券
国债逆 其他：国 2025/09/29- 6000.00 保本固 2.67 万
股份有限 否 自有资金 1.805 不适用 不适用 不适用
回购 债逆回购 2025/09/30 万元 定收益 元
公司
截至 2025 年 9 月 30 日，公司本年度使用自有资金购买国债逆回购、银行通知存款以及大额存单进行现金管理，累计实现收益金
额为 48.97 万元。

三、投资风险分析及风控措施
1.为控制风险在可控范围之内，公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险理财产品，购买渠道为包括但不限于商业银行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
4.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。评估本次风险事项对上市公司可能带来的影响，公司采取的会计处理方法和影响期间，并说明公司前期风控措施执行情况，已采取和拟采取的维护上市公司和股东权益的具体措施等。
四、风险提示
公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 10 日