三江购物:三江购物关于闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-040
三江购物俱乐部股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次委托现金管理到期赎回的情况
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召
开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 12.6 亿元（含部分到期利息）的闲置募集资金进行现金管理，使用 2016 年非公开发行股票募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，决议有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内，单个产品的期限不超过 12 个月。公司监事会和保荐机构海通证券股份有限公司（现名为“国泰海通证券股份有限公司”）对该
议案发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日披露的《三江购物
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）
二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
2025年8月28日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行购买的21,000.00万元保本保最低收益型现金管理产品到期，并获得收益 4,732,109.59 元；向中国银行购买的 18,000.00 万元保本保证收益型现金管理产品到期，并获得收益3,060,000.00 元；向建设银行购买的 27,500.00 万元保本浮动收益型现金管理产品到期，并获得收益 4,586,161.25 元；向建设银行购买的 28,500.00 万元保本保证收益型现金管理产品到期，并获得收益 4,845,000.00 元；向建设银行购买的 2,000.00 万元七天通知存款现金管理产品到期，并获得收益 124,673.61元，与预期收益不存在重大差异。本金已归还至募集资金账户。具体情况如下：
产品 金额 是否构成 产品 产品预期 取得收益
受托方名称 类型 产品名称 （万元） 关联交易 期限 收益类型 收益(年化 （万元）
收益率）
结构 中国银行挂钩型结构 365 保本保最 1.10%/
中国银行 性存 性存款 18,000.00 否 天 低收益型 2.46% 442.800000
款 【CSDVY202413213】
结构 中国银行挂钩型结构 148 保本保最 0.85%/
中国银行 性存 性存款 3,000.00 否 天 低收益型 2.50% 30.410959
款 【CSDVY202505600】
中国银行 大额 单位人民币一年 18,000.00 否 365 保本保证 1.70% 306.000000
存单 CD24-2 天 收益型
中国建设银 结构 中国建设银行宁波分 365 保本浮动 1.25%/
行 性存 行单位人民币定制型 27,500.00 否 天 收益型 2.70% 458.616125
款 结构性存款
中国建设银 大额 中国建设银行单位大 365 保本保证
行 存单 额存单2024年第051 28,500.00 否 天 收益型 1.70% 484.500000
期（1 年）
中国建设银 通知 七天通知存款 500.00 否 保本保证 1.15% 5.829861
行 存款 收益型
中国建设银 通知 七天通知存款 1,500.00 否 保本保证 0.90% 6.637500
行 存款 收益型
三、公司使用闲置募集资金现金管理的总体情况
公司使用闲置募集资金进行现金管理，不存在逾期未收回的情况。截至 2025
年 8 月 28 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币零元。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日