金现代:关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-045
债券代码：123232 债券简称：金现转债
金现代信息产业股份有限公司董事会
关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引等规定，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的具体内容如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元，
扣除不含税承销费人民币 3,301,886.79 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 199,210,613.21 元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币 1,893,297.76 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 197,317,315.45 元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 1 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15560 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
（二）2025 年半年度募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

项目 金额
募集资金净额 197,317,315.45
加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金 25,582,400.00
加：理财收益及利息收入 4,895,984.14
减：募投项目投入使用金额 135,581,459.89
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,726,234.77
加：闲置募集资金现金管理收回 1,061,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 1,149,000,000.00
减：手续费支出 2,095.14
减：销户补充流动资金 1,403.30
2025 年 6 月 30 日募集资金账户资金余额 4,210,741.26
其中：专户存款余额 4,210,741.26
公司 2025 年半年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 7,382,322.87
加：理财收益及利息收入 1,179,556.86
减：募投项目投入使用金额 39,350,597.56
加：闲置募集资金现金管理收回 323,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 288,000,000.00
减：手续费支出 540.91
2025 年 6 月 30 日募集资金账户资金余额 4,210,741.26
其中：专户存款余额 4,210,741.26
二、 募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金监管协议情况
储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：
1、公司于 2023 年 12 月 1 日与保荐人中泰证券股份有限公司、招商银行股
份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：531903869910000。
2、公司于 2023 年 12 月 1 日与保荐人中泰证券股份有限公司、齐鲁银行股
份有限公司济南清河支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：86611724101421012506。
三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户单位 开户银行 银行账号 存放金额 备注
1 金现代信息产业 齐鲁银行股份有限公 86611724101421012506 2,055,720.78 募集专户
股份有限公司 司济南清河支行 活期存款
2 金现代信息产业 招商银行股份有限公 531903869910000 2,155,020.48 募集专户
股份有限公司 司济南洪楼支行 活期存款
合计 4,210,741.26
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 13,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。
2025 年半年度公司实现现金管理累计收益 1,179,556.86 元。截至 2025 年 6
月 30 日，公司尚未赎回的现金管理相关理财产品余额 88,000,000.00 元。
三、 本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目于 2025 年半年度使用募集资金 39,350,597.56 元（不含销户补流及手续费支出金额），截至
2025 年 6 月 30 日，累计使用募集资金人民币 135,581,459.89 元（不含销户补
流及手续费支出金额），具体情况详见附表一《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项
目，截至 2023 年 12 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人
民币 13,726,234.77 元，已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 1,326,316.63
元。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金合计人民币 1,372.62 万元及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 132.64 万元，共计人民币 1,505.26 万元。上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会
师报字[2023]第 ZA15643 号）。前述费用已于 2024 年 1 月置换完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募投项目正常进行的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 13,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭
证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。
本期购买理财明细如下：
产品名称 所属银行 投入本金 购买日期 到期日 收益率