中国瑞林:关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-019
中国瑞林工程技术股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等相关规定，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1557号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为20.52元/股，募集资金总额61,560.00万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币8,355.96万元后，公司本次募集资金净额为53,204.04万元。募集资金已于2025年4月1日到位，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕71号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
截至2025年4月1日募集资金专户余额 564,467,924.53
减：本期投入募投项目 51,919,111.82
减：置换预先支付的发行费用 1,919,339.63
减：支付发行费用 30,036,439.60
项目 金额
加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额 143,514.00
募集资金余额 480,736,547.48
减：闲置募集资金进行现金管理未到期余额 120,000,000.00
截至2025年6月30日募集资金专户余额 360,736,547.48
注：以上数据未经审计。2025 年 4 月 1 日募集资金专户余额包含未支付的发行费用等。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理办法的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相
关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、
管理与监督等方面作出了明确规定，并设立募集资金专项账户和募集资金现金
管理产品专用结算账户用于募集资金管理。报告期内，公司严格按照有关法律
法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专
款专用、如实披露，保护投资者权益。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户
，并经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并
签署相关监管协议的议案》，公司与募集资金专项账户开户银行、保荐机构长
江证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
（1）截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股份募集资金具体存放情
况如下：
单位：元
开户银行 银行账户 期末余额 备注
中国银行股份有限公司江西省分行 194761367828 21,796,110.42
招商银行股份有限公司南昌分行 791904188310001 338,940,437.06
合计 360,736,547.48
（2）截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金理财产品专用结算账户存放情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账户 期末余额
中国银行股份有限公司江西省分行 196262914015 40,000,000.00
中国银行股份有限公司江西省分行 194762910968 80,000,000.00
合计 120,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1：
募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,227.03 万元及预先支付发行费用的自筹资金（不含税）191.93万元。监事会对本事项发表了明确的同意意见，长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币 5.32 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买低风险、流动性高的保本型理财产品，该额度自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构出具了同意的核查意见，本事项已通过公司 2024 年年度股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本报告期内，公司使用闲置募集资金用于现金管理具体情况如下：
1. 协定存款情况
受托方 产品 产品说明 预计年化收益率 收益 起息日 到期日 是否
名称 类型 赎回
中国银行 人民币 10万元以下执行活期 中国银行挂牌公 保本
股份有限 协定存 利率，10万元以上执 告的人民币单位 浮动 2025年5 2026年5 否
公司江西 款 行协定存款利率 协定存款利率 型 月23日 月16日
省分行 +25BP
业务备付资金额度为
招商银行 人民币壹元整，业务 人民银行公布的
股份有限 人民币 备付资金额度内的存 协定存款基准利 保本 2025年5 2026年5
公司南昌 协定存 款部分按活期存款利 率减70个基本点 浮动 月21日 月16日 否
分行 款 率计息；超过业务备 （BPs） 型
付金额度的资金按协
定存款利率计息
注：协定存款余额根据公司募集资金使用情况变动，最终收益以银行结算为准。
2. 理财产品情况
受托方 产品名称 收益类型 投资金额 起息日 到期日 是否
（万元） 赎回
中国银行股份 单位人民币三 固定利率型 4,000.00 2025年5 2025年8 否
有限公司江西 个月大额存单 月29日 月29日
省分行 单位人民币六 固定利率型 8,000.00 2025年5 2025年11 否
个月大额存单 月29日 月29日
组合存款 固定利率型 3,000.00 2025年5 2025年8 否
招商银行股份 月29日 月29日
有限公司南昌 组合存款 固定利率型 15,000.00 2025年5 2025年11 否
分行