棕榈股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

棕榈生态城镇发展股份有限公司
2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的关 2025年期初往来资 2025半年度往来累 2025半年度往来 2025半年度偿 2025年6月期末往
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 上市公司核算的会计科目 金余额 计发生金额（不含 资金的利息（如 还累计发生金 来资金余额 占用形成原因 占用性质
利息） 有） 额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属
企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的关 2025年期初往来资 2025半年度往来累 2025半年度往来 2025半年度偿 2025年6月期末往 往来性质（经
其他关联资金往来 资金往来方名称 联关系 上市公司核算的会计科目 金余额 计发生金额（不含 资金的利息（如 还累计发生金 来资金余额 往来形成原因 营性往来、非
利息） 有） 额 经营性往来）
河南省中豫小镇建设管理有限公司 同一最终控制方 其他应收款 13,980.21 - - - 13,980.21 股权转让款 经营性往来
河南省豫资保障房管理运营有限公司 大股东 其他应收款 14.99 - - - 14.99 履约保证金 经营性往来
河南省豫资保障房管理运营有限公司 大股东 其他应收款 11.85 - - - 11.85 投标保证金 经营性往来
河南省豫资保障房管理运营有限公司 大股东 预付账款 5.10 - - 5.10 - 租金 经营性往来
河南省中豫融资担保有限公司 同一最终控制方 预付账款 928.55 - - 524.21 404.34 担保费 经营性往来
河南省中豫投资有限公司 同一最终控制方 预付账款 1,116.29 - - 599.08 517.21 担保费 经营性往来
海口棕榈商业运营管理有限公司 同一最终控制方 预付账款 8.31 8.31 - - 16.62 招商服务费 经营性往来
河南省中豫工程担保有限公司 同一最终控制方 预付账款 67.63 10.11 - 62.92 14.82 担保费 经营性往来
河南省中豫融资担保有限公司 同一最终控制方 预付账款 8.62 - - - 8.62 担保费 经营性往来
河南中豫信用增进有限公司 同一最终控制方 预付账款 36.00 - - - 36.00 信用增进服务费 经营性往来
中豫绿发（上海）实业有限公司 同一最终控制方 预付账款 0.36 3.24 - 2.16 1.44 往来款 经营性往来
棕榈实业（广州）有限公司 同一最终控制方 预付账款 47.65 351.56 - 23.17 376.04 租金 经营性往来
鹤壁棕朴建设发展有限公司 同一最终控制方 长期应收款