通程控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2024年期初 2024年度占用累计 2024年度占用 2024年度偿还累 2024年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 会计科目 占用资金余额 发生金额 资金的利息 计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小 计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
非经营性占用
其他关联方及其附属企业
非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
2025年半年度往来 2025年半年度
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算的 2025年期初 累计发生金额 往来资金的利 2025年半年度偿 2025年6月末 往来形成原因 往来性质（经营性往
的关联关系 会计科目 往来资金余额 （不含利息） 息 还累计发生金额 往来资金余额 来、 非经营性往来 ）
（如有）
控股股东、实际控制人及其附属
企业
长沙通程温泉大酒店有限公司 全资子公司 其他应收款 51,000.00 51,400.00 51,300.00 51,100.00 子公司借款 非经营性往来
湖南通程奢品科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1,400.00 900.00 100.00 2,200.00 子公司借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 湖南通程小额贷款有限责任公司 全资子公司 其他应收款 10,900.00 65,400.00 68,900.00 7,400.00 子公司借款 非经营性往来
长沙通程寄卖有限责任公司 全资子公司 其他应收款 100.00 200.00 200.00 100.00 子公司借款 非经营性往来
通程商业保理(深圳)有限公司 全资子公司 其他应收款 3,800.00 212,200.00 216,000.00 子公司借款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总 计 - - - 67,200.00 330,100.00 336,500.00 60,800.00 -
法定代表人： 周兆达 主管会计工作的负责人： 李晞 会计机构负责人： 魏豫曦