首钢股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2025年期初占用 2025年1-6月占用 2025年1-6月占 2025年1-6月偿还 2025年6月占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 系 会计科目 资金余额 累计发生金额（不 用资金的利息 累计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
含利息） (如有）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2025年期初占用 2025年1-6月往来 2025年1-6月往 2025年1-6月偿还 2025年6月往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 系 会计科目 资金余额 累计发生金额（不 来资金的利息 累计发生金额 资金余额 往来形成原因 往来性质
含利息） （如有）
首钢集团有限公司 母公司 应收账款 6,588.10 5,774.70 0.28 12,362.52 应收货款 经营性往来
首钢集团财务有限公司 受同一控股股东控制 货币资金 871,984.01 7,341,421.23 7,519,855.80 693,549.44 财务公司存款 经营性往来
首钢凯西钢铁有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 25,791.62 4,918.05 7,594.87 23,114.80 应收货款 经营性往来
北京首钢华夏工程技术有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 174.84 211.48 211.48 174.84 应收货款 经营性往来
通化钢铁股份有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 98.25 55.90 8.25 145.90 应收货款 经营性往来
北京首钢国际工程技术有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 21.88 21.88 应收货款 经营性往来
迁安首钢兴矿实业有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 601.97 1,908.28 1,821.99 688.26 应收货款 经营性往来
北京首钢机电有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 2.35 12.00 13.83 0.52 应收货款 经营性往来
北京首钢建设集团有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 47.60 - 15.00 32.60 应收货款 经营性往来
北京首钢自动化信息技术有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 94.44 - 20.00 74.44 应收货款 经营性往来
控股股东、实际控制人及 唐山曹妃甸首实实业有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 20.52 84.10 104.62 应收货款 经营性往来
其附属企业
首钢伊犁钢铁有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 10.00 10.00 应收货款 经营性往来
首钢集团有限公司 母公司 预付账款 104,769.86 900,020.35 887,704.13 117,086.08 预付货款 经营性往来
通化钢铁股份有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 8.76 - 0.87 7.89 预付货款 经营性往来
北京金安源汽车运输有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 309.28 - 309.28 预付货款 经营性往来
中国首钢国际贸易工程有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 2,441.92 5,230.13 5,491.92 2,180.13 预付货款 经营性往来
北京首钢华夏工程技术有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 25.00 - 6.50 18.50 预付货款 经营性往来
北京首钢物资贸易有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 0.48 0.24 0.72 预付货款 经营性往来
北京首钢国际工程技术有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 8.00 8.00 预付货款 经营性往来
辽宁首钢硼铁有限责任公司 受同一控股股东控制 预付账款 31.59 31.59 预付货款 经营性往来
青岛保税区首益物流有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 306.46 306.46 预付货款 经营性往来
小计 1,012,980.88 8,259,992.51 8,423,084.80 849,888.59