水羊股份:2025半年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表

水羊集团股份有限公司
2025 年半年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：水羊集团股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资 占用方与上 上市公司核 2025 年期 2025 年半年度 2025 年半 2025 年半 2025 年期 占用性
金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 占用累计发生金 年度占用资 年度偿还累 末占用资 占用形成原因 质
联关系 目 金余额 额（不含利息） 金的利息 计发生金额 金余额
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
其它关联资 往来方与上 上市公司核 2025 年期 2025 年半年度 2025 年半 2025 年半 2025 年期 往来性
金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 占用累计发生金 年度占用资 年度偿还累 末占用资 占用形成原因 质
联关系 目 金余额 额（不含利息） 金的利息 计发生金额 金余额
湖南拙燕仓物流有限 股东控制的 应收账款 0.00 127.44 127.44 0.00 房屋租赁、技术 经营性资
大股东及其 公司 公司 服务费及劳务费 金往来
附属企业 湖南水羊新媒体有限 股东控制的 应收账款 房屋租赁及配套 经营性资
公司 公司 0.00 250.27 250.27 0.00 服务 金往来
小计 0.00 377.71 0.00 377.71 0.00
上市公司的 海南水羊科技有限公 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
子公司及其 司 0.00 0.09 0.09 - 往来
附属企业 湖南好美好美化妆品 子公司 其他应收款 1,722.75 2,020.56 3,357.00 386.31 资金往来 非经营性
有限公司 往来
湖南御家韩美贸易有 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
限公司 2,093.95 641.76 501.01 2,234.70 往来
湖南水羊生物科技有 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
限公司 - 232.83 202.07 30.76 往来
湖南御美化妆品有限 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
公司 636.33 163.18 799.51 0.00 往来
湖南御泥坊化妆品有 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
限公司 12,603.44 31,468.37 16,891.71 27,180.10 往来
湖南御家韩美科技有 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
限公司 1,008.77 62.02 433.75 637.04 往来
湖南御强化妆品有限 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
公司 8,774.24 38,208.16 41,081.03 5,901.37 往来
上海水羊管理咨询有 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
限公司 1,814.74 1,520.00 0.00 3,334.74 往来
上海水羊国际贸易有 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
限公司 43,092.18 3,540.00 2,000.00 44,632.18 往来
上海水羊化妆品有限 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
公司 2,810.44 13,106.96 15,917.40 0.00 往来
上海水羊生物科技有 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
限公司 0.00 1,001.56 955.08 46.48 往来
上海惟尔尔化妆品有 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
限公司 1,613.15 2,232.05 3,845.20 0.00 往来
上海御强化妆品有限 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性
公司 497.22 241.88 144.01 595.09 往来
水羊化妆品制造有限 子公司 其他应收款 19,789.02 41,094.45 32,579.53 28,303.94 资金往来 非经营性
公司