菲菱科思:关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-049
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
28 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和
额度内行使决策权。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）相关公告。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第十二次会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营及
确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 80,000 万元的部分暂时闲置的自
有资金进行现金管理；在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安
全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置的募集资金
进行现金管理，同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，
有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，
资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和
额度内行使决策权。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）相关公告。
截至目前，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金
管理，相关进展情况如下：
一、现金管理产品到期赎回的情况
购买 产品 资金 赎回金额 实际收益
序号 签约金融机构 产品名称 起息日 赎回日
主体 类型 来源 （万元） （元）
中国建设银行深圳
中国建设银行股
市分行单位人民币 保本浮动 自有 322,299.67
1 公司 份有限公司深圳 5,000 2024-10-10 2025-03-28
定制型结构性存款 收益型 资金
蛇口支行
2024 年 270 期
中国银行股份有
限公司深圳桥和 人民币结构性存款 保本保最 自有 324,109.59
2 公司 5,000 2024-10-10 2025-04-10
低收益型 资金
支行
农银理财“农银安
中国农业银行股 心·灵动”30 天
浮动收益 自有 411,657.09
3 公司 份有限公司福海 同业存单及存款增 5,000 2025-01-10 2025-05-28
型 资金
支行 强人民币理财产品
（对公悦享）

农银理财“农银安
中国农业银行股 心·灵动”30 天
浮动收益 自有 479,629.71
4 公司 份有限公司福海 同业存单及存款增 5,000 2025-01-10 2025-06-19
型 资金
支行 强人民币理财产品
（对公悦享）
农银理财“农银安
中国农业银行股 心·灵动”30 天
份有限公司福海 同业存单及存款增 浮动收益 自有
5 公司 5,000 2025-01-10 2025-06-30 492,956.74
支行 强人民币理财产品 型 资金
（对公悦享）
中国建设银行股 建信资管浦江致盈
份有限公司深圳 1 号资产管理产品 浮动收益 自有
6 公司 5,000 2025-01-16 2025-04-10 245,124.52
蛇口支行 型 资金
中国建设银行股
建信资管浦江致盈 浮动收益 自有
7 公司 份有限公司深圳 5,000 2025-01-16 2025-05-29 382,904.23
2 号资产管理产品 型 资金
蛇口支行
聚赢黄金-挂钩上
中国民生银行股 海黄金交易所 Au9
份有限公司深圳 999 黄金现货结构 保本浮动 自有
8 公司 10,000 2025-01-15 2025-04-15 409,315.07
蛇口支行 性存款（SDGA25 收益型 资金
0158V）
华夏银行股份有 人民币单位结构性
限公司深圳新会 存款 DWJCSZ250 保本保最 自有
9 公司 2,000 2025-01-20 2025-04-25 129,616.43
展中心支行 32 低收益型 资金

中国工商银行挂钩
中国工商银行股 汇率区间累计型法
份有限公司深圳 人人民币结构性存 保本浮动 自有
10 公司 5,000 2025-01-27 2025-05-07 207,904.11
楼岗支行 款产品-专户型 20 收益型 资金
25 年第 029 期 E
款
聚赢汇率-挂钩欧
中国民生银行股 元对美元汇率区间
份有限公司深圳 保本浮动 自有
11 公司 累计结构性存款 2,000 2025-03-24 2025-06-24 98,850.85
蛇口支行 收益型 资金
（SDGA250887
V）
利多多公司稳利 2
上海浦东发展银 5JG3138 期(月月
行股份有限公司 保本浮动 自有
12 公司 滚利 13 期特供款 1,000 2025-04-01 2025-04-30 19,736.11
深圳分行 收益型 资金
B) 人民币对公结
构性存款