山东赫达:关于变更部分募集资金用途的公告

山东赫达集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
4日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据未来发展规划，结合募投项目进展及募集资金实际使用情况，终止部分募投项目的后续投入，将前述募投项目剩余募集资金 13,576.32 万元（包括利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项不涉及关联交易，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。现就相关事项公告如下：
一、本次公开发行可转债募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1099 号），山东赫达集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 600.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为59,275.06 万元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（和信验字（2023）第
000036 号）。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公
司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管
协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金具体使用情况
截至2025年6月30日，已累计使用募集资金457,469,911.14元，
尚未使用募集资金金额为 135,763,177.88 元，其中：募集资金专用账
户余额为 15,763,177.88 元（含募集资金专户利息收入扣除银行手续
费等支出后的净额），公司使用闲置募集资金临时补充流动资金未到
期的余额 120,000,000.00 元（该笔资金已于 2025 年 7 月 2 日归还）。
截至 募集
计划投资 募集资金拟 调整后拟投 2025.6.30 资金
序 项目名称 总额 投入金额 资总额 累计投入 使用 项目
号 （万元） （万元） （万元） 募集资金 进度 状态
金额 （%）
（万元）
淄博赫达 已完
1 30000t/a 纤维 91,563.53 32,000.00 32,000.00 32,000.00 100 成
素醚项目
赫尔希年产
150 亿粒植物 拟终
2 胶囊及智能 18,168.50 15,000.00 15,000.00 1,471.93 9.81 止
立体库提升
改造项目
3 补充流动资 13,000.00 13,000.00 12,275.06 注 12,275.06 100 已完
金项目 成
合计 122,732.03 60,000.00 59,275.06 45,746.99 77.18
注：用于补充流动资金金额 130,000,000.00 元，募集资金到位后已支付补充流动资金金
额 122,750,581.56 元（差额为：使用补充流动资金支付发行费用不含税金额人民币
7,249,418.44 元）。
（二）截至公告日募集资金专户余额
账户名称 开户银行 专户用途 银行账号 募集资金存放
金额（万元）
山东赫达集团 中国民生银行股份有 淄博赫达 30000t/a 纤维素醚项 640282812 12,034.51
股份有限公司 限公司淄博临淄支行 目、补充流动资金
山东赫尔希胶 中国民生银行股份有 赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊 640293924 1,541.81
囊有限公司 限公司淄博临淄支行 及智能立体库提升改造项目
三、本次变更部分募集资金用途的情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
本次拟终止募集资金投资项目为“赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊
及智能立体库提升改造项目”，该项目拟通过购置先进生产设备，扩
大公司植物胶囊的生产规模，提高生产效率，计划投资 18,168.50 万
元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司拟终止实施的募集资金投资项目实
施的进展情况如下：
项目名称 拟使用募集资金 实际使用募集 募集资金使用进
（万元） 资金（万元） 度（%）
赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊 15,000.00 1,471.93 9.81
及智能立体库提升改造项目
（二）本次变更募集资金用途的原因
“赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目”是
公司根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市场
环境、行业发展趋势等因素作出。2023 年，公司可转换公司债券募集
资金到账后，积极推进募投项目建设，原计划于两年内完工。
实际执行过程中，受国际局势、市场环境等多重因素影响，公司
拟不再继续投入募集资金实施“赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊及智能
立体库提升改造项目”，将募投项目终止后的剩余募集资金用于永久
性补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，实际余额以资金转
出时的专户余额为准。在上述剩余募集资金划转完毕后，公司将办理
上述募集资金专户的注销手续，相关募集资金监管协议随之终止。

四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响
公司本次变更部分募集资金用途是根据公司实际情况作出的审慎调整，符合公司经营发展的需要，不会对公司产生不利影响。本次用于永久性补充流动资金的募集资金已经到账两年；本次使用部分募集资金永久性补充流动资金不影响其他募集资金投资项目的实施。公司本次将剩余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，一方面有利于提高募集资金的使用效率并缓解公司经营发展所带来的资金压力，优化资源配置，另一方面能够降低公司财务成本，提升公司经营效益，更好地维护公司和投资者的利益，符合公司长远发展的要求。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，规范使用该部分资金。本议案经董事会审议通过后，尚需经公司股东大会和债券持有人会议审议通过后方能实施。
五、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第九届董事会第二十三次会议审
议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，董事会同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，本议案需提交股东大会和债券持有人会议审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第九届监事会第十五次会议审议
通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，监事会同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金。监事会认为：公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，是公司根据发展规划作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐人招商证券认为：公司本次变更部分募集资金用途的事项，已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。
招商证券对山东赫达公司变更部分募集资金用途事项无异议。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议决议；
2、第九届监事会第十五次会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于山东赫达变更部分募集资金用途的核查意见。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月四日