佳禾食品:佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-058
佳禾食品工业股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
现金管理金额：人民币 20,000 万元
现金管理产品名称及期限：中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1096
期收益凭证（315 天，定期观察是否敲出）、中信证券股份有限公司安享信取系
列 2701 期收益凭证（63 天）
履行的审议程序：本事项已分别经佳禾食品工业股份有限公司（以下简
称“公司”）第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及 2024 年年
度股东大会审议通过。具体内容见公司 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。
特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买的理财产品为低风险、
流动性好的产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政
策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，理财收益具有不确定
性。
一、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合
理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多
的投资回报。
（二）现金管理资金来源

1、本次现金管理的资金来源：公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），公司向特定对象
发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总
额人民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人
民币 13,909,476.44 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币
711,090,521.57 元。上述资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2025 年 3 月 7 日出具“天衡验字（2025）00009 号”《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集
资金专项账户内，公司及募投项目“咖啡扩产建设项目”实施主体全资子公司玛
克食品（苏州）有限公司已与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的中
信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区
分行、招商银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金专户存储三方（四方）
监管协议》，具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于签订募集资金专户存储
三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2025-011）。
2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意
新增全资子公司苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）及南通佳之味
食品有限公司（以下简称“南通佳之味”）作为募投项目“咖啡扩产建设项目”
的实施主体，公司及募投项目“咖啡扩产建设项目”新增实施主体金猫咖啡、南
通佳之味已分别与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份
有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公
司 2025 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食
品工业股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编
号：2025-049）。
（三）本次现金管理产品的基本情况
受托 产品 收益类型 产品名称 金额 预计年化 产品期限（天） 是否构成
机构 类型 （万元） 收益率 关联关系
浮动收益型 中信证券股份有限公司
中信 券商理 收益凭证 安泰保盈系列 1096 期收 315（定期观察 否
证券 财产品 （按约定还 10,000 0.0875%-2.70% 是否敲出）
本付息） 益凭证
中信 券商理 固定收益凭 中信证券股份有限公司
证券 财产品 证（按约定 安享信取系列 2701 期收 10,000 1.55/1.63% 63 否
还本付息） 益凭证
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好
的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的
影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，理财收益具有不确定性。
针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理
业务，规范使用募集资金。
2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，资金管理部相关人员将及时分
析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司及子公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金安全。
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，
及时履行信息披露的义务。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理产品合同主要条款
1、中信证券股份有限公司
产品名称 中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1096 期收益凭证
产品编号 SRVX16
产品类型 浮动收益型收益凭证（按约定还本付息）
产品存续期 315 天（起始日（含）至到期日（不含）的自然日天数）
金额（万元） 10,000

产品起始日 2025 年 7 月 3 日
产品到期日 2026 年 5 月 14 日
期初、期末观察日 2025 年 7 月 3 日、2026 年 5 月 12 日
预期年化收益率 0.0875%-2.70%
提前终止事件 在任一敲出观察日，若挂钩标的组合收益表现水平大于或等于敲出
水平，则该敲出观察日发生提前终止事件。
敲出观察日 指从 2025 年 10 月 9 日（含）至期末观察日（含）之间未发生对冲
干扰事件的原定交易日。
情形一：若本期收益凭证发生提前终止事件，获得的兑付金额为期
初认购本金×（1+2.70%×100%×期初观察日（含）至提前终止日
（不含）之间的自然日天数÷365）。
情形二：若本期收益凭证产品未发生提前终止事件，存续至期末观
察日：
1、挂钩标的组合于期末观察日的收益表现水平大于或等于期末观察
日对应的敲出水平，获得的兑付金额为期初认购本金×（1+2.70%×
产品收益说明 100%×期初观察日（含）至期末观察日（不含）之间的自然日天数
÷365）；
2、挂钩标的组合于期末观察日的收益表现水平小于期末观察日对应
的敲出水平，但大于 1，获得的兑付金额为期初认购本金× [1 +
0.0875%+（挂钩标的组合收益表现水平-1）×100%]；
3、挂钩标的组合于期末观察日的收益表现水平小于期末观察日对应
的敲出水平，且小于或等于 1，获得的兑付金额为期初认购本金×
（1+0.0875%）。
2、中信证券股份有限公司
产品名称 中信证券股份有限公司安享信取系列 2701 期收益凭证
产品编号 SRYB01
产品类型 固定收益凭证（按约定还本付息）
产品存续期 63 天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数。
若双方协商一致提前终止本期收益凭证的全部/部分份额，则对应
份额收益凭证的凭证存续期为起始日（含）至提前终止日（不含）
的自然日天数。
金额（万元） 10,000
收益起算日 2025 年 7 月 3 日
产品到期日 2025 年 9 月 4 日
预期年化收益率 1.55/1.63%
1、对持有至到期日的收益凭证，可获得的到期兑付金额=持有至
产品收益说明 到期份额×份额面值×（1+1.63%×凭证存续期/365）
2、对于提前终止的收益凭证，可获得的兑付金额=提前终止的凭
证份额×份额面值×（1+1.55%×凭