水羊股份:关于公司为子公司提供担保的进展公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-038
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的概述
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）经 2025 年 4 月 25 日及 2025
年 6 月 20 日召开的第三届董事会 2025 年第一次定期会议及 2024 年年度股东
大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司担保额度预计的议案》，根据公司发展计划，为满足子公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 30 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。公司拟为子公司银行综合授信内的融资提供不超过 30 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。
公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理担保事宜，上述总额度内的单笔担保不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并
执行。上述担保额度期限自 2024 年年度股东大会通过之日至 2025 年年度股东大会召开时止。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度为200,000 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为 100,000 万元。本次担保后，公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的可用担保额度为 180,200 万元；公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的可用担保额度为 100,000 万元。
二、担保进展情况
为满足日常经营资金需要，公司全资子公司上海水羊国际贸易有限公司（以下简称“上海水羊国际”）、上海水羊化妆品有限公司（以下简称“上海水羊化妆品”）向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行（以下简称“汇丰银行”）申请
最高不超过 800 万美元或其等值货币（按 2025 年 7 月 1 日中国人民银行公布的
人民币汇率中间价折算为 5,752 万元人民币）的授信额度，该等授信额度可供以上两家子公司共同使用。
公司向汇丰银行出具《保证书》（以下简称“新《保证书》”），为上述两家子公司及湖南御强化妆品有限公司（以下简称“湖南御强”）、香港御家韩美科技有限公司（以下简称“御家韩美”）、香港御强有限公司（以下简称“香港御强”）、香港水羊国际贸易有限公司（以下简称“香港水羊国际”）向汇丰银行申请授信额度提供不超过 19,800 万元人民币的连带责任保证。公司与汇丰银行原签署的为湖南御强、御家韩美、香港御强、香港水羊国际四家子公司向汇丰银行申请授信额度提供不超过 13,651 万元人民币连带责任保证的《保证书》（以下简称“旧《保证书》”）自新《保证书》生效之日起终止执行，相关担保事项依据新《保证书》继续履行。旧《保证书》相关内容具体详见公司于 2024 年 7月5日披露的《关于公司为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-045）。
近日，公司收到了公司与汇丰银行签署的为子公司上海水羊国际、上海水羊化妆品、湖南御强、御家韩美、香港御强、香港水羊国际提供连带责任保证的新《保证书》。

三、被担保人的基本情况
1、上海水羊国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K45MU82
成立日期：2018 年 7 月 30 日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231 号 1 单元 209-30 室
法定代表人：陈喆
注册资本：1,000 万元
经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；个人卫生用品销售；家用电器销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用百货销售；皮革制品销售；箱包销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；家居用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；第一类医疗器械销售；会议及展览服务；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；广告发布；广告制作；广告设计、代理；平面设计。
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2024年12月31日 2025年3月31日
资产总额 88,582 96,257
负债总额 85,611 93,097
净资产 2,971 3,160

项目 2024年度 2025年1-3月
营业收入 74,099 16,077
利润总额 466 252
净利润 407 189
注：2024 年度数据已经审计，2025 年第一季度数据未经审计。
关系说明：水羊股份全资子公司
上海水羊国际不是失信被执行人。
2、上海水羊化妆品有限公司
统一社会信用代码：91310115MACB1J2C7R
成立日期：2023 年 3 月 3 日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231 号 2 单元 2 层 206
室
法定代表人：陈茜
注册资本：1,000 万元
经营范围：一般项目：化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；个人卫生用品销售；家用电器销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；皮革制品销售；箱包销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家居用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；广告发布；广告制作；广告设计、代理；平面设计；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务数据：

单位：人民币万元
项目 2024年12月31日 2025年3月31日
资产总额 32,203 34,893
负债总额 30,993 32,820
净资产 1,210 2,073
项目 2024年度 2025年1-3月
营业收入 66,805 17,172
利润总额 -1,035 1,155
净利润 -564 863
注：2024 年度数据已经审计，2025 年第一季度数据未经审计。
关系说明：水羊股份全资子公司
上海水羊化妆品不是失信被执行人。
3、湖南御强化妆品有限公司
统一社会信用代码：91430100MA4QA50X6U
成立日期：2019 年 3 月 5 日
注册地点：湖南湘江新区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-13
法定代表人：宾婧
注册资本：300 万元人民币
经营范围：化妆品及卫生用品、卫生消毒用品、日用百货、化工产品、药品、清洁用品、工艺品、保健用品、电子产品、眼镜、食品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、保健品、钟表、电动工具、智能产品的销售；生物技术转让服务、开发服务、咨询、交流服务；营养健康咨询服务；商务信息咨询；企业管理咨询服务；电子商务平台的开发建设；广告设计；物流咨询服务；国内货运代理；物流信息服务；仓储代理服务；市场营销策划服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；物流代理服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；美容服务；美甲服务；贸易代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息技术咨询服务；软件技术转让；软件技术服务；展览服务；品牌推广营销；网络技术的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交
易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
主要财务数据：
单位：人民币万元
项目 2024年12月31日 2025年3月31日
资产总额 44,888 45,686
负债总额 36,640 37,095
净资产