欣旺达:欣旺达电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告

欣旺达电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）截至 2024 年 12月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2020 年公开发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准欣旺达电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]528 号），本
公司于 2020 年 7 月 20 日公开发行可转换公司债券 1,120 万张，每张面值为
100.00 元，共计募集资金人民币 1,120,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用13,962,264.15 元后的募集资金为人民币1,106,037,735.85 元,已由承销商汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,207,754.43元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,101,829,981.42 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10518 号）。
2. 2021 年向特定对象发行股票
根据中国证监会《关于同意欣旺达电子股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]3300 号），本公司于 2021 年 11 月 10 日向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 93,438,233 股，共计募集资金人民币3,915,061,962.70 元，扣除承销和保荐费用 21,075,309.81 元的募集资金为人民币 3,893,986,652.89 元，已由承销商汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,816,443.17 元后，公司本次募集资金净额为人民币 3,881,170,209.72 元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021SZAA50116 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1.截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资
金银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金额 2024 年
开户银行 银行账号 [注] 12 月 31 备注
日余额
招商银行布吉支行 755901482010809 已注销
华兴银行宝安支行 805880100059565 110,603.77 已注销
华兴银行宝安支行 805880100059591 已注销
华兴银行宝安支行 805880100059582 已注销
华兴银行宝安支行 805860100010460 已注销
平安银行深大支行 15000103294053 已注销
工商银行园洲支行 2008025529200168065 已注销
合 计 110,603.77
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 4,207,754.43 元，系尚未支付的发行费用
2.截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金银
行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金 2024 年
开户银行 银行账号 额[注] 12 月 31 备注
日余额
中国农业银行博罗园洲支 44244001040035846 200,000.00 已注销
行
国家开发银行深圳市分行 44301560045981500000 189,398.67 已注销
国家开发银行深圳市分行 44301560045991480000 已注销
中国建设银行深圳观澜支 44250100008709999666 已注销
行
交通银行深圳前进支行 443066223013004635896 已注销
平安银行深圳深大支行 15891527820025 已注销
浦发银行深圳新安支行 79150078801000001973 已注销
广东华兴银行深圳南头支 805880100073457 已注销
行

初始存放金 2024 年
开户银行 银行账号 额[注] 12 月 31 备注
日余额
中国银行深圳侨香支行 761475320943 已注销
中信银行深圳软件基地支 8110301012500597920 已注销
行
中国建设银行兰溪支行 33050167612700001367 已注销
招商银行股份有限公司金 579901520610889 已注销
华分行
中国农业银行博罗园洲支 44244001040035853 已注销
行
平安银行深圳深大支行 15769409230008 已注销
广东华兴银行深圳南头支 805880100073546 已注销
行
中国农业银行博罗园洲支 44244001040035903 已注销
行
平安银行深圳深大支行 15534018690055 已注销
广东华兴银行深圳南头支 805880100073519 已注销
行
中国建设银行兰溪支行 33050167612700001365 已注销
招商银行股份有限公司金 579901521710505 已注销
华分行
合 计 389,398.67
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 12,816,443.17 元，系尚未支付的发行费用
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1、附件 2。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 2020 年公开发行可转换公司债券
截至 2024 年 12 月 31 日，“消费类锂离子电芯扩产项目”已建设完毕，节余
募集资金 130,482,865.16 元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），节余募集资金余额占公开发行可转换公司债券募集资金总额 11.84%。经第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，本次募投项目节余资金因该等合同尾款支付时间周期较长，将节余金额用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。
(二) 2021 年向特定对象发行股票
1.笔记本电脑类锂电池模组扩产项目
截至 2024 年 12 月 31 日，“笔记本电脑类锂电池模组扩产项目”已建设完
毕，节余募集资金 59,412,357.55 元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），节余募集资金金额占“2021 年度向特定对象发行股票”该项目募集资金总额 13.75%。经第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第五十二次会议及 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于 2021 年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次募投项目节余资金因该等合同尾款支付时间周期较长，将节余金额用于永久补充流动资金，用于公司日常经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。公司承诺在该部分尾款满足付款条件时，将按照相关合同约定自筹资金支付。
2.3C 消费类锂离子电芯扩产项目
截至 2024 年 12 月 31 日，“3C 消费类锂离子电芯扩产项目”已建设完毕，
节余募集资金 205,160,438.26 元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等），节余募集资金余额占“2021 年度向特定对象发行股票”该项目募集资金总额 14.76%。经第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于 2021 年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次募投项目节余资金因该等合同尾款支付时间周期较长，将节余资金用于永久