亿道信息:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-039
深圳市亿道信息股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于 2024
年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议、
2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司继
续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用
额度不超过 16,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 150,000.00 万
元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：
一、本次进行现金管理进展的主要情况
（一）尚未到期现金管理产品的基本情况
预计 是否
投资 受托 产品名称 产品 金额 起始日 （预计） 年化 资金 到期
主体 方 类型 （万元） 到期日 收益 来源 赎回
率
亿道 南粤 企业大额存单 保本固 16,000.00 2024/04 2025/12 2.60% 自有 否
信息 银行 定收益 /23 /31 资金
亿道 南粤 企业大额存单 保本固 8,000.00 2024/05 2025/12 2.60% 自有 否
信息 银行 定收益 /10 /31 资金
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 5,000.00 2024/08 2025/09 2.50% 自有 否
数码 银行 20240156 定收益 /16 /25 资金
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 2,000.00 2024/09 2025/10 2.50% 自有 否
信息 银行 20240178 定收益 /13 /31 资金
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 3,000.00 2024/09 2025/09 2.50% 自有 否
预计 是否
投资 受托 产品名称 产品 金额 起始日 （预计） 年化 资金 到期
主体 方 类型 （万元） 到期日 收益 来源 赎回
率
信息 银行 20240179 定收益 /13 /30 资金
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 3,000.00 2024/09 2025/12 2.50% 自有 否
信息 银行 20240187 定收益 /27 /01 资金
亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 2,000.00 2024/09 2025/12 2.50% 自有 否
信息 银行 20240186 定收益 /27 /31 资金
亿道 南粤 企业大额存单 保本固 5,000.00 2024/12 2025/12 2.10% 自有 否
数码 银行 定收益 /26 /26 资金
亿道 渤海 渤海银行 保本浮 2025/03 2025/09 1.25% 自有
数码 银行 WBS2500579 结 动收益 2,000.00 /12 /05 -2.3% 资金 否
构性存款
亿道 渤海 渤海银行 保本浮 2025/03 2025/08 1.25% 自有
数码 银行 【WBS250243】 动收益 2,000.00 /27 /20 -2.25 资金 否
结构性存款 %
2025 年挂钩汇 1%或
亿道 光大 率对公结构性 保本浮 1,000.00 2025/04 2025/07 2.1% 自有 否
数码 银行 存款定制第四 动收益 /02 /01 或 资金
期产品 35 2.2%
2025 年挂钩汇 1%或
亿道 光大 率对公结构性 保本浮 1,000.00 2025/04 2025/07 2.1% 自有 否
数码 银行 存款定制第四 动收益 /10 /01 或 资金
期产品 206 2.2%
单位大额存单
亿高 杭州 区域专属 QG05 保本固 5,000.00 2025/04 2026/04 2.30% 自有 否
数码 银行 期 1 年（北上 定收益 /18 /18 资金
深）12 个月
亿道 南粤 粤福存 B 款(粤 保本固 2,000.00 2025/04 2026/04 2.10% 自有 否
数码 银行 鑫享)20250220 定收益 /21 /21 资金
亿道 渤海 渤海银行 保本浮 2025/04 2025/09 1.25% 自有
数码 银行 WBS2500840 结 动收益 1,000.00 /22 /19 -2.25 资金 否
构性存款 %
中邮理财灵 非保本 2.00%
亿道 招商 活·鸿运最短持 浮动收 700.00 2025/04 2025/09 -3.00 自有 否
数字 银行 有 21 天 3 号人 益 /24 /02 % 资金
民币理财产品A
中邮理财灵 非保本 2.00%
亿境 招商 活·鸿运最短持 浮动收 400.00 2025/04 2025/09 -3.00 自有 否
虚拟 银行 有 21 天 3 号人 益 /25 /02 % 资金
民币理财产品A
亿道 南粤 粤福存 B 款(粤 保本固 7,000.00 2025/04 2026/04 2.15% 自有 否
预计 是否
投资 受托 产品名称 产品 金额 起始日 （预计） 年化 资金 到期
主体 方 类型 （万元） 到期日 收益 来源 赎回
率
数码 银行 鑫享)20250226 定收益 /27 /20 资金
亿高 南粤 粤福存 B 款(粤 保本固 10,000.00 2025/05 2025/10 2.10% 自有 否
数码 银行 鑫享)20250247 定 /12 /26 资金
（对公专属优 非保本 1.80%
亿境 中国 加）中银理财-7 浮动收 700.00 2025/05 2025/09 -2.50 自有 否
虚拟 银行 天最短持有期 益 /13 /02 % 资金
固收增强 A
中邮理财灵 非保本 2.00%
亿道 招商 活·鸿运最短持 浮动收 200.00 2025/05 2025/09 -3.00 自有 否
数字 银行 有 21 天 3 号人 益 /14 /02 % 资金
民币理财产品A
（对公专属优 非保本 1.80%
亿多 中国 加）中银理财-7 浮动收 850.00 2025/05 2025/09 -2.50 自有 否
软件 银行 天最短持有期 益 /20