爱柯迪:关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-075
转债代码：110090 转债简称：爱迪转债
爱柯迪股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简
称“爱迪转债”）自2023年3月29日起开始转股，截至2025年6月30日，
累计共有251,000元“爱迪转债”转换为公司股份，因转股形成的股份
数量为13,490股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0015%。
未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“爱迪转债”金
额为1,569,749,000元，占“爱迪转债”发行总额的99.9840%。
本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“爱迪转债”
累计转股金额为人民币1,000元，累计转股股数为55股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，爱柯迪股
份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 9 月 23
日公开发行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000
万元，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的
157,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。
根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“爱迪转债”自 2023 年
3 月 29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.93 元/股，因公司实施 2022
年度利润分配方案，自 2023 年 5 月 19 日起转股价格调整为 18.70 元/股；因公
司股权激励计划增发新股，自 2023 年 7 月 7 日起转股价格调整为 18.57 元/股，
自 2023 年 12 月 19 日起转股价格调整为 18.56 元/股；因向特定对象发行股票，
自 2024 年 4 月 12 日起转股价格调整为 18.53 元/股；因公司股权激励计划增发
新股，自 2024 年 6 月 24 日起转股价格调整为 18.40 元/股；因公司实施 2023 年
度利润分配方案，自 2024 年 7 月 10 日起转股价格调整为 18.11 元/股；因公司
股权激励计划增发新股，自 2024 年 12 月 25 日起转股价格调整为 18.03 元/股；
因公司实施2024年度利润分配方案，自2025年6月25日起转股价格调整为17.73
元/股。详细内容见公司于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 7 月 6 日、2023 年 12 月
18 日、2024 年 4 月 11 日、2024 年 6 月 21 日、2024 年 7 月 4 日、2024 年 12 月
24 日、2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体上披露《关于根据 2022 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2023-037）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-053）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-089）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-026）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-062）、《关于根据 2023 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-068）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-120）、《关于根据 2024 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2025-063）。
二、可转债本次转股情况
截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有 251,000 元“爱迪转债”转换为公司股份，
因转股形成的股份数量为 13,490 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.0015%。其中 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，“爱迪转债”累计转
股金额为人民币 1,000 元，累计转股股数为 55 股。
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的“爱迪转债”金额为 1,569,749,000 元，
占“爱迪转债”发行总额的 99.9840%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 本次变动数量 变动后
股份类别 （2025 年 3 月 31 日） 可转债 限制性股票 （2025年6月30日）
转股 授予
有限售条件流通股 7,488,000 0 264,000 7,752,000
无限售条件流通股 977,369,116 55 0 977,369,171
总股本 984,857,116 55 264,000 985,121,171
四、股本变动前后公司实际控制人及其一致行动人持股变化
股东名称 变动前持股数量 变动前持股比 变动后持股数量 变动后持股比
（股） 例（%） （股） 例（%）
实际控制人及其一致行动 449,792,083 45.68 449,792,083 45.66
人（合并计算）
其中：
张建成 76,959,016 7.81 76,959,016 7.81
宁波爱柯迪投资管理有限 292,881,677 29.74 292,881,677 29.73
公司
宁波领挈股权投资合伙企 55,794,591 5.67 55,794,591 5.66
业（有限合伙）
宁波领祺股权投资管理合 8,195,800 0.83 8,195,800 0.83
伙企业（有限合伙）
宁波领鑫股权投资管理合 7,258,500 0.74 7,258,500 0.74
伙企业（有限合伙）
宁波领荣股权投资管理合 4,794,699 0.49 4,794,699 0.49
伙企业（有限合伙）
宁波领禧股权投资管理合 3,907,800 0.40 3,907,800 0.40
伙企业（有限合伙）
注：上述数据为四舍五入计算。
五、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0574-87562112
联系邮箱：ikd@ikd-china.com
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 2 日