天邦食品:关于与部分财务投资人签署《重整投资协议》暨预重整进展的公告

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-054
天邦食品股份有限公司
关于与部分财务投资人签署《重整投资协议》
暨预重整进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、预重整为法院正式受理重整前的程序，法院同意公司预重整，不代表法院最终裁定受理公司重整，公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性。公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务。
2、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险：若法院裁定受理公司重整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。
3、公司股票存在终止上市的风险：如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司健康、可持续发展。但即使法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
4、重整投资协议的履约风险：关于本次重整投资协议，可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
一、公司重整及预重整事项概况
2024 年 8 月 9 日，宁波中院作出（2024）浙 02 民诉前调 595 号《决定书》，决定
对天邦食品进行预重整。具体内容详见《关于法院决定对公司进行预重整的公告》（公告编号：2024-091）。
2024 年 8 月 27 日，宁波中院作出（2024）浙 02 民诉前调 595 号《通知书》，指
定北京大成律师事务所、浙江和义观达律师事务所、北京大成（宁波）律师事务所担任天邦食品预重整阶段的管理人（以下简称“预重整管理人”）。具体内容详见《关于法院指定预重整管理人的公告》（公告编号：2024-095）。
公司于 2024 年 9 月 3 日披露了《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编号：
2024-101），公司债权人应于 2024 年 10 月 8 日（含当日）前向预重整管理人申报债
权。
公司于 2024 年 9 月 30 日披露了《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：
2024-106），意向重整投资人应于 2024 年 10 月 20 日 18：00（预重整管理人可以根据
招募情况决定延长报名期限）前，根据公告要求将报名材料提交至预重整管理人。
公司于 2024 年 10 月 22 日披露了《关于公开招募重整投资人的进展公告》，共收
到 5 家产业投资人，2 家财务投资人提交的正式报名材料。
2025 年 2 月 8 日，公司收到宁波中院送达的(2024)浙 02 民诉前调 595 号之一《决
定书》，宁波中院准许天邦食品的延期申请，决定延长天邦食品股份有限公司的预重整
期间至 2025 年 5 月 9 日。具体内容详见《关于公司收到法院延长预重整期限决定书及
变更预重整管理人办公地址的公告》（公告编号：2025-010）。
2025 年 5 月 8 日，公司与产业投资人签订了《天邦食品股份有限公司重整投资协
议》并收到宁波中院送达的（2025）浙 02 破申 7 号《决定书》，宁波中院准许天邦食
品的延期申请，延长天邦食品股份有限公司的预重整期间至 2025 年 11 月 9 日。具体
内容详见《关于与产业投资人签署<重整投资协议>暨预重整进展的公告》（公告编号：2025-046）及《关于公司收到法院延长预重整期限决定书的公告》（公告编号：2025-047）。
以下主体为部分财务投资人：中国对外经济贸易信托有限公司、天津美纳企业管理合伙企业（有限合伙）、上海永利通私募基金管理有限公司、江苏双鱼投资有限公司、湖北华楚国科十二号投资合伙企业（有限合伙）、海南陆和私募基金管理有限公司、深圳市信瑞企业管理有限公司及深圳昱昇富德私募证券投资基金管理有限公司。各财务投资人分别与公司签署《天邦食品股份有限公司重整投资协议》（以下简称《重整投资协议》）。各重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。财务投资人的持股数量、投资对价总额以及每股价格分别如下表所示。

序号 财务投资人名称 持股数量（股） 投资总额（元） 每股价格（元/
股）
1 中国对外经济贸易信托有限公司 32,500,000 68,250,000 2.1
天津美纳企业管理合伙企业（有限合
2 伙） 20,000,000 42,000,000 2.1
3 上海永利通私募基金管理有限公司 22,500,000 47,250,000.00 2.1
4 江苏双鱼投资有限公司 100,000,000 210,000,000.00 2.1
湖北华楚国科十二号投资合伙企业(有限
5 合伙) 10,000,000 21,000,000.00 2.1
6 海南陆和私募基金管理有限公司 25,000,000 52,500,000.00 2.1
7 深圳市信瑞企业管理有限公司 15,000,000 31,500,000.00 2.1
深圳昱昇富德私募证券投资基金管理有
8 限公司 25,000,000 52,500,000.00 2.1
合计 250,000,000.00 525,000,000.00
目前，公司已与以上财务投资人签署了《重整投资协议》，现将相关事项公告如下：
二、本次签约的财务投资人基本情况
财务投资人中国对外经济贸易信托有限公司、天津美纳企业管理合伙企业（有限合伙）、上海永利通私募基金管理有限公司、江苏双鱼投资有限公司、湖北华楚国科十二号投资合伙企业（有限合伙）、海南陆和私募基金管理有限公司、深圳市信瑞企业管理有限公司及深圳昱昇富德私募证券投资基金管理有限公司已与公司签署《重整投资协议》，具体情况如下：
（一）中国对外经济贸易信托有限公司的基本情况
1、基本工商信息
企业名称 中国对外经济贸易信托有限公司
企业性质 有限责任公司

成立日期 1987 年 9 月 30 日
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F6 层
注册资本 800,000 万元人民币
法定代表人 李强
实际控制人 中国中化控股有限责任公司
本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或
财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经
营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营
国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代
经营范围 保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有
财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行
业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构 中化资本有限公司持股 97.26%，中化集团财务有限责任公司持股 2.74%。
2、主营业务情况和主要财务数据
中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）聚焦服务信托、投资信托、产业金融、普惠金融、财富管理等业务布局，拥有全国银行间债券交易、资产证券化特定目的信托受托机构、大宗交易系统合格投资者、银行间同业拆借市场同业拆借业务、固有资产从事股权投资业务、股指期货交易业务、受托境外理财业务（QDII）、非金融企业债务融资工具承销资格、私募投资基金管理人、基金业协会观察会员等资质。中国对外经济贸易信托有限公司近三年主要财务数据如下：
单位：万元人民币
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
科目
（经审计、合并） （经审计、合并） （经审计、合并）
资产总额 1,647,428.22 2,073,885.10 2,040,371.03

负债总额 103,246.08 162,665.30 152,324.44
净资产 1,544,182.14 1,911,219.80 1,888,046.59
2024 年度 2023 年度 2022 年度
科目
（经审计、合并） （经审计、合并） （经审计、合并）
营业收入 182,819.61 256,487.98 239,244.36
e 82,064.46 131,403.81 105,917.77
净利润 64,254.77 102,093.57 84,