东华软件:关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-031
东华软件股份公司
关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召开了第八届
董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》,具体内容如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）、北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：
1、神州新桥拟向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度25,000 万元，授信期限为自合同订立日起一年，单笔业务期限最长不超过 1 年，神州新桥在使用授信额度时由公司提供 20,000 万连带责任保证。业务品种包括：一般短期流动资金贷款；电子银行承兑汇票；国内即期、远期国内信用证；非融资性担保。选快易付买方保理具体业务品种以银行签订合同为准。
2、神 州新桥拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度15,000 万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起 1 年，单笔业务期限最长不超过 1 年，神州新桥在使用授信额度时由公司提供连带责任保证担保。
3、合 创科技拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度10,000 万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起 1 年，单笔业务期限最长不超过 1 年，合创科技在使用授信额度时由公司提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京神州新桥科技有限公司
1、成立日期：2001 年 7 月 30 日
2、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号
3、法定代表人：张建华
4、注册资本：人民币 50,000 万元
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；通讯设备销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件开发；互联网设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统运行维护服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；第一类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 4,615,044,385.50 4,305,661,855.89
负债总额 3,117,896,707.45 2,797,755,723.43
净资产 1,497,147,678.05 1,507,906,132.46
资产负债率 67.56% 64.98%
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-3 月
营业收入 5,442,027,663.32 987,398,741.04
利润总额 175,181,356.77 11,296,172.58
净利润 167,026,740.17 10,882,335.71
注：神州新桥 2024 年 12 月 31 日财务数据已审计，2025 年 1-3 月财务数据未经审计。
8、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。
（二）北京东华合创科技有限公司
1、成立日期：2006 年 10 月 13 日
2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1102
3、法定代表人：侯志国
4、注册资本：人民币 100,000 万元
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件外包服务；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；安全、消防用金属制品制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；货物进出口；对外承包工程；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、合创科技系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
7、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 2,868,723,290.67 2,886,750,884.32
负债总额 1,717,142,363.87 1,695,993,901.95
净资产 1,151,580,926.80 1,190,756,982.37
资产负债率 59.86% 58.75%
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-3 月
营业收入 1,221,448,565.68 636,195,955.07
利润总额 -18,419,761.43 39,176,455.57
净利润 3,002,411.74 39,176,055.57
注：合创科技 2024 年 12 月 31 日财务数据已审计，2025 年 1-3 月财务数据未经审计。
8、经核查，合创科技不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第三十六次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及全资子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人神州新桥、合创科技系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 32.15 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2024 年末公司经审计净资产的 25.82%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第三十六次会议决议；
2、交易类表格化附件。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年六月十七日