博瑞医药:前次募集资金使用情况鉴证报告

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
2025 年 3 月 31 日

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified PublicAccountants, SGP
中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988
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前次募集资金使用情况鉴证报告
苏公W[2025]E1331号
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简
称博瑞医 药 ）截 至2025年3月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴
证。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》
的规定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是博瑞医药董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博瑞医药董事会编制的前次
募集资金使用情况报告提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们
计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观
察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的
职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 206 号）及《监管规则适用指引——发行类 7 号》的规定，博瑞生物医药（苏州）股份
有限公司（以下简称“博瑞医药”、“公司”）编制了截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用
情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为
人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，本次募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。上述募集
资金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551 号），2022 年 1 月 4 日，公司按面值
发行 46,500.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 465 万张。本次公开发行可转换公司
债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币 8,168,820.75
元后，实际募集资金净额为人民币 456,831,179.25 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全部到
位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2022]B005 号”验资报告。
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可[2022] 2720 号），2022 年 11 月，公司向特定对象发行 12,464,966 股
2022 年 11 月 18 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行
了审验，并出具了“苏公 W[2022]B143 号”验资报告。
（二）前次募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行和中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存款账户为：89010078801100003376（已销户），宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000307844（已销户）。
截至 2025 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 银行账号 账户类别存储方式 存储余额
89010078801100003376 专户 活期 -
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（已销户）
小计 -
75080122000307844 专户 活期 -
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（已销户）
小计 -
合计 -

经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项账户，存款账户为：8112001013100888888（已销户）。
截至 2025 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 银行账号 账户类别存储方式 存储余额
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行（已销户）8112001013100888888 专户 活期 -
合计 -
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中中国民生银行股份有限公司苏州分行存款账户为：637322510，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：75080122000584155。
2024 年，经本公司董事会审议通过，本次募集资金新增开设三个专项账户，分别为宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86021110000276858，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：86011110000610678，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户：
86011110000919129。
截至 2025 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
637322510 专户 活期 5,556,947.02
中国民生银行股份有限公司苏州分行
小计 5,556,947.02
75080122000584155 专户 活期 25,229,553.80
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行
小计 25,229,553.80
86021110000276858 专户