众诚科技:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-022
河南众诚信息科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河
南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册
申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券交易所上市。
公司本次发行股数 16,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 16,671,320.76 元（不含增值税），募集资金净额为
人民币 95,328,679.24 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月
16 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具《河南众诚信息科技股份有限公司
验资报告》（天健验[2022]491 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
公司于 2022 年 10 月 22 日行使完毕超额配售选择权，新增发行股票数量
239.50 万股，因本次部分行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为16,765,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 15,352,627.82 元。上述超额配售募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2022 年 10 月 25 日出具《河南众诚信息科技股份有限公司验资报告》（天健验
[2022]529 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 11,068.13
截至期初累计发生 项目投入 B1 5,635.07
额 利息收入净额 B2 167.94
项目投入 C1 4,522.60
本期发生额
利息收入净额 C2 45.56
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 10,157.67
额 利息收入净额 D2=B2+C2 213.50
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,123.96
实际结余募集资金 F 1,123.96
差异 G=E-F 0.00
注：公司本期支出的募集资金中存在由于供应商因技术问题无法完成合同约定开发任务
导致双方协商解除相关合同的情况，截至 2025 年 4 月 28 日公司已收到供应商退回本期已支
付采购款 748.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《河南众诚信息科技股份有限公司募集
有限公司于 2022 年 9 月 28 日分别与兴业银行股份有限公司郑州分行、中原银行
股份有限公司郑州农业南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
兴业银行股份有
462010100101614921 11,239,570.36 募集资金专户
限公司郑州分行
合计 - 11,239,570.36 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
1、募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目可行性不存在重大变化。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 10 月 20 日，第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金，合计金额为 2,016.66 万元。截至 2022 年 11 月 9 日，公司完成了
前述募集资金置换事宜。
公司 2024 年度不存在募集资金置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2024 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司严格按照相关法律法规和有关部门规定存放和使用募集资金，及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：众诚科技公司管理层编制的 2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定，如实反映了众诚科技公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
（三）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
（四）长江证券承销保荐有限公司关于河南众诚信息科技股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（五)《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南众诚信息科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
河南众诚信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
11,068.13 本报告期投入募集资金总额 4,522.60
的募集资金）
变更用途的募集资金金额 不适用
已累计投入募集资金总额 10,157.67
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变 项目可行
截至期末累 截至期末投入 项目达到预
更项目， 调整后投资 本报告期投入金 是否达到 性是否发
募集资金用途 计投入金额 进度（%） 定可使用状
含部分变 总额（1） 额 预计效益 生重大变
（2） (3)＝(2)/(1) 态日期
更