长江通信:兴业证券股份有限公司关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司
关于武汉长江通信产业集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“独立财务顾问”）作为武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“长江通信”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对上市公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况等事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2691 号），上市公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过65,000 万元。上市公司本次向特定对象发行股份募集配套资金共计人民币普通股
51,505,546.00 股，每股发行价格 12.62 元，共募集资金人民币 649,999,990.52 元，
扣除各项不含税发行费用人民币 6,425,445.80 元后，实际募集资金净额人民币643,574,544.72 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2023 年 12 月 19 日出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公
司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZE10649 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司募集资金专用账户余额为人民币
18,638,496.26 元（尚未到期的现金管理余额为 57,000.00 万元）。

单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 649,999,990.52
减：各项发行费用 6,425,445.80
募集资金净额 643,574,544.72
减：累计投入募集资金金额（包含置换预先投入金额） 55,434,065.34
减：单个募投项目募集资金节余资金永久补流 1,853,928.41
减：尚未到期的现金管理 570,000,000.00
加：累计现金管理收益 324,375.00
加：募集资金存放利息收入扣除手续费等的净额 2,027,570.29
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 18,638,496.26
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范上市公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，上市公司制定了《募集资金管理办法》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金监管协议情况
2024 年 1 月 16 日，上市公司与独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商
银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；上市公司、全资子公司上海迪爱斯信息技术有限公司（以下简称“迪爱斯”）与独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海天山支行签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》。具体信息披露见上市公司 2024 年 1 月 17 日发
布《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（2024-001）文件。三方、四方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司募集资金专户存储情况如下：
开户主体 开户银行 账号 余额（元） 备注
武汉长江通信产业 招商银行股份有限 027900067810000 0.00 已销
集团股份有限公司 公司武汉东湖支行 户
上海迪爱斯信息技 招商银行股份有限 121923916010000 18,638,496.26 活期
术有限公司 公司上海天山支行
上海迪爱斯信息技 招商银行股份有限 12192391607900033 565,000,000.00 定期
术有限公司 公司上海天山支行 存款
上海迪爱斯信息技 招商银行股份有限 12192391607900064 5,000,000.00 通知
术有限公司 公司上海天山支行 存款
注 1：公司于 2024 年 5 月 31 日将招商银行股份有限公司武汉东湖支行（027900067810000）账户销户，账
户产生销户利息收入金额为 464.17 元，已转入公司自有资金账户，上述募集资金专户注销后，公司与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之相应终止。
注 2：上述账户中，子公司迪爱斯于招商银行股份有限公司上海天山支行开立的 12192391607900033 和12192391607900064 为迪爱斯募集资金专户（账号：121923916010000）用于募集资金现金管理的子账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
上市公司 2024 年度募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年 2 月 1 日，上市公司召开了第九届董事会第二十三次会议、第九届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，涉及资金金额共计人民币 14,326,892.02元（不含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审核，出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZG10011号）。独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见上市公司 2024年 2 月 2 日在上海证券交易所网站发布的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-005）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，上市公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 4 月 29 日，上市公司召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意上市公司在确保不影响募集资金投资计划实施、有效控制投资风险 的前提下，使用最高不超过人民币 63,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构 的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等。
使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额
度及期限范围内，上市公司可以循环滚动使用资金。独立财务顾问兴业证券股份
有限公司出具了核查意见。详见上市公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网
站发布的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。
截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司 2024 年度进行现金管理的产品情况如
下：
序 受托方名称 产品 产品 金额（元） 预期年化 实际使用期限 是否
号 类型 名称 收益率 赎回
招商银行股 单位
1 份有限公司 银行 定期 10,000,000.00 1.65% 2024/3/20~2024/6/20 是
上海天山支 存款 存款
行
招商银行股 单位
2 份有限公司 银行 定期 20,000,000.00 1.85% 2024/3/20~2024/9/20 是
上海天山支 存款 存款
行
招商银行股 单位
3 份有限公司 银行 定期 565,000,000.00 1.95% 2024/3/20~2025/3/20 否
上海天山支 存款 存款
行
招商银行股 单位
4 份有限公司 银行 定期 5,000,000.00 1.65% 2024/6/20~2024/9/20 是
上海天山支 存款 存款
行

序 受托方名称 产品 产品 金额（元） 预期年化 实际使用期限 是否
号 类型 名称 收益率 赎回
招商银行股 7 天
5 份有限公司 通知 通知 5,000,000.00 1.35% 2024/6/20~/ 否
上海天山支 存款 存款
行
招商银行股 单位
6 份有限公司 银行 定期 20,000,000.00 1.55% 2