富乐德:光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

光大证券股份有限公司
关于安徽富乐德科技发展股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
光大证券股份有限公司作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对富乐德2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 8,460 万股，每股发行价格为人民币 8.48 元，募集资
金总额为人民币 71,740.80 万元，扣除发行费用人民币 8,484.22 万元后，募集资金净
额为 63,256.58 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 27 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2022〕742 号”《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
募集资金使用和结余情况：
单位：万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 63,256.58

项 目 序 号 金 额
项目投入 B1 26,464.59
截至期初累计 利息及理财收入净额 B2 804.42
发生额
手续费 B3 0.08
项目投入 C1 7,540.72
利息及理财收入净额 C2 764.33
本期发生额
手续费 C3 0.06
补充流动资金[注1] C4 9,688.87
项目投入 D1=B1+C1 34,005.31
截至期末累计 利息及理财收入净额 D2=B2+C2 1,568.75
发生额 手续费 D3=B3+C3 0.14
补充流动资金 D4=C4 9,688.87
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 21,131.01
实际结余募集资金 F 10,031.01
差异[注2] G=E-F 11,100.00
[注1]公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止首次公开发行股票的募投项目“陶瓷热喷涂产品维修项目”，并将该项目终止后剩余的募集资金9,688.87 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
[注2] 差异系公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买的本年度未到期的结构性存款以及收益凭证款项11,100.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽富乐德科技发展股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券
股份有限公司于 2023 年 1 月 3 日与中国银行股份有限公司铜陵分行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，于 2023 年 1 月 17 日分别与上海
浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、 中国建设银行股份有限公司铜陵义安支行、徽商银行股份有限公司铜陵顺安支行和 中国农业银行股份有限公司铜陵分行签订了《募集资金三方监管协议》；同时 2023
年 1 月 17 日，公司与四川富乐德科技发展有限公司、保荐机构光大证券股份有限
公司和中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，公 司与四川富乐德科技发展有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和瑞穗银行 （中国）有限公司合肥分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司与上海富乐德 智能科技发展有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司和招商银行股份有限公司 上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行 11510078801100001 陶瓷熔射及研
安徽富乐德公司 股份有限公司铜陵 823 66,319,947.03 发中心项目
支行
招商银行股份有限 研发及分析检
安徽富乐德公司 公司上海分行营业 121941199810809 10,395,804.83 测中心扩建项
部 目
上海富乐德智能 招商银行股份有限 研发及分析检
科技发展有限公 公司上海分行营业 121942586010110 - 测中心扩建项
司 部 目
安徽富乐德公司 工行铜陵百大支行 13080200292002507 1,730,628.06 超募项目
营业室 52

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份 34050166570800001
安徽富乐德公司 有限公司铜陵义安 051 10,104,638.89 超募项目
支行
安徽富乐德公司 徽商银行铜陵顺安 22500860178100000 1,279,663.21 超募项目
支行 6
中国农业银行股份
安徽富乐德公司 有限公司铜陵义安 12649101040005764 10,479,414.34 超募项目
区支行
上海微纳精迅检 招商银行股份有限 研发及分析检
测技术有限公司 公司上海分行营业 121955160310008 - 测中心扩建项
部 目
合 计 100,310,096.36
本期募集资金专户变动情况如下：
1、2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止部分
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况终止首次公开发行股票 的募投项目“陶瓷热喷涂产品维修项目”，由于该项目共有四个募集资金账户，分别为（瑞穗银行（中国）有限 公司合肥分行 H10715300054）、瑞穗银行（中国）有限公司（账号：H10715300062）、中国光大银行股份有 限公司铜陵分行（账号：57000180800839228 及 57000180807392958），本期已全部注销并将上述账户余额 永久性补充流动资金。
2、2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海微纳精迅检测技术有限公司作为募集资金 投资项目“研发及分析检测中心扩建项目”的共同实施主体。因此，本期在招商银行股份有限公司上海分行营 业部开立了一个新账户（账户名称上