ST百利:百利科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于湖南百利工程科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：湖南百利工程科技股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0730-8501033
附表 1
附表 2
关于湖南百利工程科技股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 其他应收 控 股 股 东 非经营性
际控制人及其附 王海荣 实际控制人 款 19,191.05 / / 19,191.05 / 资金占用 占用
属企业
小计 / / / 19,191.05 / / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附 无 不适用 不适用 / / / / / / /
属企业
小计 / / / / / / / / / /
其他关联方及其 无 不适用 不适用 / / / / / / /
附属企业
小计 / / / / / / / / / /
总计 / / / 19,191.05 / / 19,191.05 / / /
2024 年度 2024 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年期 往来累计 往来资金 2024 年度 2024 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）

控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 无 不适用 不适用 / / / / / / 来
企业
北 京 恒 远 汇 子公司及其控 其他应收 非经营性
达 装 备 科 技 制的法人 款 3,000.00 33,444.18 / 35,849.50 594.68 代垫款项 往来
有限公司
常 州 百 莱 斯 子公司及其控 其他应收 非经营性
国 际 贸 易 有 制的法人 款 / 421.96 / 381.92 40.05 代垫款项 往来
限公司
上市公司的子公 武 汉 炼 化 工 子公司及其控 其他应收 委托贷款 非经营性
司及其附属企业 程 设 计 有 限 制的法人 款 3,300.00 170.00 / 470.00 3,000.00 及代垫款 往来
责任公司 项
岳 阳 百 盈 工 子公司及其控 其他应收 非经营性
程 科 技 有 限 制的法人 款 / 16,175.40 / 4,095.93 12,079.46 代垫款项 往来
公司
常 州 百 利 锂 子公司及其控 其他应收 非经营性
电 智 慧 工 厂 制的法人 款 2,000.00 / / 2,000.00 / 代垫款项 往来
有限公司
关联自然人 无 / 不适用 / / / / / / 非经营性
往来
山 西 潞 宝 兴 经营性往
海 新 材 料 有 联营企业 应收账款 16,610.24 120.75 / 56.00 16,674.99 销售商品 来
限公司
常 州 百 韩 科 经营性往
智 能 装 备 有 联营企业 应收账款 / 4.50 / / 4.50 销售商品 来
其他关联方及其 限公司
附属企业 常 州 百 韩 科 经营性往
智 能 装 备 有 联营企业 预付款项 / 190.61 / / 190.61 采购商品 来
限公司
广 东 派 勒 智 资产负债表日 经营性往
能 纳 米 科 技 后董事长控制 预付款项 / 1,563.62 / / 1,563.62 采购商品 来
股 份 有 限 公 公司

司
总计 / / / 24,910.24 52,091.02 42,853.35 34147.91 / /