格利尔:关于格利尔数码科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

关于格利尔数码科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第 ZE10319 号
关于格利尔数码科技股份有限公司2024年度募集资金存放
与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZE10319号
格利尔数码科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“格利尔公司”） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
格利尔公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映格利尔公司2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，格利尔公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了格利尔公司2024年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供格利尔公司为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：黄飞
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈清松
中 国·上海 2025 年 4 月 28 日
格利尔数码科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
格利尔数码科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意格利尔数码科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕2645 号同意注册，并经北京证券交易所同意公开发行 10,500,000.00 股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.60 元。共计募集人民币100,800,000.00 元，扣除相关不含税承销和保荐费用人民币13,735,849.06 元后的余款人民币 87,064,150.94 元，已由承销机构
东吴证券股份有限公司于 2022 年 11 月 24 日汇入到本公司募集资金
专户。在初始发行规模 10,500,000.00 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,575,000.00 股，因行使超额配售取得的
募集资金净额为 15,120,000.00 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日。
本次发行最终募集资金总额为 115,920,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额 13,735,849.06 元，募集资金净额为 102,184,150.94 元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2022]第 ZE10662 号验资报告、信会师报字[2023]第 ZE10001 号验资报告。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行 637494026 366,909.28
格利尔数码科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
中国银行股份有限公司徐州铜山支行 475478471097 750,547.53
中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行 1106020229210465603 (已销户) 0.00
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 1,117,456.81
（二） 募集资金本报告期使用及期末结余情况
本报告期，公司募集资金投入金额为 34,842,356.89 元，收到的银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为 56,201.03 元，用于购买理财产品-结构性存款利息收入为 1,066,958.61 元。截止 2024
年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 68,656,023.85 元，累
计 收 到 的 银 行 活期 存 款 利 息 收 入扣 除 银 行 手 续 费的 净 额 为
396,036.72 元，用于购买理财产品-结构性存款累计利息收入为
2,193,293.00 元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为
1,117,456.81 元。
募集资金使用及余额情况如下表：
项目 合计
募集资金总额 115,920,000.00
减：发行费用 13,735,849.06
募集资金净额 102,184,150.94
加：尚未支付的发行费用 -
加：银行活期存款利息收入扣除银行手续费的金额 396,036.72
加：结构性存款利息收入 2,193,293.00
减：募集资金使用金额 68,656,023.85
其中：前期投入置换 4,596,110.00
减：使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 0.00
减：未到期结构性存款金额 35,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 1,117,456.81
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构东吴证券股
格利尔数码科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
份有限公司分别与专户储存募集资金的中国银行股份有限公司徐州铜山支行、中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行、中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内，本公司严格按照《募集资金专户三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募投项目的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 《募集资金
使用情况对照表。
(二) 募集资金置换自筹资金情况
本报告期，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四
届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，该议案提交董事会审议前经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过 2,000 万元闲置募集资金暂时用