格利尔:东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司
关于格利尔数码科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“格利尔”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对格利尔 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2022 年 12 月 2 日，初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发
行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，实际募集资金净额
为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。在初始发行规模 1,050.00
万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 157.50 万股，因行使
超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日。
本次发行最终募集资金总额为 11,592.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额1,373.58 万元，募集资金净额为 10,218.42 万元。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国民生银行股份有限公 637494026 366,909.28
司徐州铜山支行
中国银行股份有限公司徐 475478471097 750,547.53
州铜山支行
中国工商银行股份有限公 1106020229210465603 0.00
司徐州云龙支行

合计 1,117,456.81
注：未包含募集资金购买结构性存款 3,500 万元。
（三）募集资金使用及结余情况
单位：元
募集资金总额 115,920,000.00
减：发行费用 13,735,849.06
募集资金净额 102,184,150.94
加：银行活期存款利息收入扣除银行手续费 396,036.72
的金额
加：结构性存款利息 2,193,293.00
减：募集资金使用金额 68,656,023.85
其中：前期投入置换 4,596,110.00
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00
减：未到期结构性存款金额 35,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 1,117,456.81
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《格利尔数码科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行、中国银行股份有限公司徐州铜山支行、中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。

募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
本报告期，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金
的议案》，该议案提交董事会审议前经公司第四届董事会审计委员会第六次会议
审议通过，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过 2,000.00 万
元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日
披露于北京证券交易所网站的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公
告编号：2024-111）。截至报告期末，用于暂时补充流动资金的募集资金金额为
0.00 万元。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 预计年
委托方名 委托理财 委托理财金 委托理财 收益类
产品名称 财终止 化收益
称 产品类型 额（万元） 起始日期 型
日期 率
中国民生
银行股份
银行理财 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构 2024 年 2 2024年4 保本浮动
有限公司 2,000 2.70%
产品 性存款（SDGA240113V） 月 1 日 月 2 日 收益型
徐州铜山
支行
中国民生
银行股份
银行理财 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结 2024 年 4 2024年5 保本浮动
有限公司 600 2.55%
产品 构性存款（SDGA240330V） 月 11 日 月 13 日 收益型
徐州铜山
支行
中国民生
银行股份
银行理财 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构 2024 年 3 2024年6 保本浮动
有限公司 1,200 2.45%
产品 性存款（SDGA240218V） 月 7 日 月 6 日 收益型
徐州铜山
支行
中国银行
徐州铜山 银行理财 挂 钩 型 结 构 性 存 款 2024 年 3 2024年6 保本保最
支行营业 产品 （CSDVY202403953) 740 月 7 日 月 13 日 低收益型 1.30%
部
中国银行
徐州铜山 银行理财 挂 钩 型 结 构 性 存 款 2024 年 3 2024年6 保本保最
支行营业 产品 （CSDVY202403954) 760 月 7 日 月 14 日 低收益型 2.89%
部
中国民生
银行股份
银行理财 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构 2024 年 3 2024年6 保本浮动
有限公司 1,300 1.78%
产品 性存款（SDGA240270V） 月 21 日 月 21 日 收益型
徐州铜山
支行
中国民生
银行股份 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数双向
银行理财 2024 年 4 2024年7 保本浮动
有限公司 鲨 鱼 鳍 结 构 性 存 款 1,400 2.10%
产品 月 11 日 月 12 日 收益型
徐州铜山 （SDGA240332V）
支行
中国民生
银行股份 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到
银行理财